有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 7月15日現在) | 第12期 (2019年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,515,114 | 2,790,922 |
| 株式 | 1,007,613,400 | 1,956,244,700 |
| 未収入金 | 12,095,400 | 31,237,100 |
| 未収配当金 | 199,860 | 381,500 |
| 流動資産合計 | 1,032,423,774 | 1,990,654,222 |
| 資産合計 | 1,032,423,774 | 1,990,654,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,117,564 | 29,936,795 |
| 未払受託者報酬 | 213,700 | 352,392 |
| 未払委託者報酬 | 1,153,869 | 1,902,838 |
| 未払利息 | 70 | 22 |
| その他未払費用 | 111,119 | 178,715 |
| 流動負債合計 | 22,596,322 | 32,370,762 |
| 負債合計 | 22,596,322 | 32,370,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,369,846 | 1,674,713,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,457,606 | 283,569,755 |
| (分配準備積立金) | 16,823 | 48,990 |
| 元本等合計 | 1,009,827,452 | 1,958,283,460 |
| 純資産合計 | 1,009,827,452 | 1,958,283,460 |
| 負債純資産合計 | 1,032,423,774 | 1,990,654,222 |
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