有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 7月15日現在) | 第11期 (2018年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,003,854 | 12,515,114 |
| 株式 | 564,994,300 | 1,007,613,400 |
| 未収入金 | 17,177,580 | 12,095,400 |
| 未収配当金 | 108,550 | 199,860 |
| 流動資産合計 | 585,284,284 | 1,032,423,774 |
| 資産合計 | 585,284,284 | 1,032,423,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,985,860 | 21,117,564 |
| 未払受託者報酬 | 149,404 | 213,700 |
| 未払委託者報酬 | 806,745 | 1,153,869 |
| 未払利息 | 6 | 70 |
| その他未払費用 | 74,422 | 111,119 |
| 流動負債合計 | 18,016,437 | 22,596,322 |
| 負債合計 | 18,016,437 | 22,596,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 549,137,053 | 836,369,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,130,794 | 173,457,606 |
| (分配準備積立金) | 17,505 | 16,823 |
| 元本等合計 | 567,267,847 | 1,009,827,452 |
| 純資産合計 | 567,267,847 | 1,009,827,452 |
| 負債純資産合計 | 585,284,284 | 1,032,423,774 |
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