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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 7月15日現在) | 第17期 (2024年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,138,099 | 22,334,953 |
| 株式 | 4,072,238,350 | 9,302,256,400 |
| 未収入金 | 50,077,873 | 99,456,652 |
| 未収配当金 | 716,350 | 1,275,000 |
| 未収利息 | - | 212 |
| 流動資産合計 | 4,131,170,672 | 9,425,323,217 |
| 資産合計 | 4,131,170,672 | 9,425,323,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,993,204 | 106,093,280 |
| 未払受託者報酬 | 569,874 | 1,687,817 |
| 未払委託者報酬 | 3,077,259 | 9,114,180 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 308,255 | 910,652 |
| 流動負債合計 | 54,948,604 | 117,805,929 |
| 負債合計 | 54,948,604 | 117,805,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,683,805,286 | 2,782,746,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,392,416,782 | 6,524,770,624 |
| (分配準備積立金) | 24,341 | 85,475 |
| 元本等合計 | 4,076,222,068 | 9,307,517,288 |
| 純資産合計 | 4,076,222,068 | 9,307,517,288 |
| 負債純資産合計 | 4,131,170,672 | 9,425,323,217 |
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