有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 7月15日現在) | 第13期 (2020年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,790,922 | 2,660,135 |
| 株式 | 1,956,244,700 | 897,742,160 |
| 未収入金 | 31,237,100 | 35,707,420 |
| 未収配当金 | 381,500 | 223,350 |
| 流動資産合計 | 1,990,654,222 | 936,333,065 |
| 資産合計 | 1,990,654,222 | 936,333,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,936,795 | 34,676,520 |
| 未払受託者報酬 | 352,392 | 255,146 |
| 未払委託者報酬 | 1,902,838 | 1,377,701 |
| 未払利息 | 22 | 1 |
| その他未払費用 | 178,715 | 124,353 |
| 流動負債合計 | 32,370,762 | 36,433,721 |
| 負債合計 | 32,370,762 | 36,433,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,674,713,705 | 845,711,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,569,755 | 54,187,690 |
| (分配準備積立金) | 48,990 | 14,221 |
| 元本等合計 | 1,958,283,460 | 899,899,344 |
| 純資産合計 | 1,958,283,460 | 899,899,344 |
| 負債純資産合計 | 1,990,654,222 | 936,333,065 |
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