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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 7月15日現在) | 第18期 (2025年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,334,953 | 33,181,994 |
| 株式 | 9,302,256,400 | 8,359,429,000 |
| 未収入金 | 99,456,652 | 276,857,056 |
| 未収配当金 | 1,275,000 | 1,513,700 |
| 未収利息 | 212 | 443 |
| 流動資産合計 | 9,425,323,217 | 8,670,982,193 |
| 資産合計 | 9,425,323,217 | 8,670,982,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,093,280 | 281,115,493 |
| 未払受託者報酬 | 1,687,817 | 2,387,868 |
| 未払委託者報酬 | 9,114,180 | 12,894,451 |
| その他未払費用 | 910,652 | 1,200,727 |
| 流動負債合計 | 117,805,929 | 297,598,539 |
| 負債合計 | 117,805,929 | 297,598,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,782,746,664 | 2,754,971,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,524,770,624 | 5,618,412,187 |
| (分配準備積立金) | 85,475 | 76,907 |
| 元本等合計 | 9,307,517,288 | 8,373,383,654 |
| 純資産合計 | 9,307,517,288 | 8,373,383,654 |
| 負債純資産合計 | 9,425,323,217 | 8,670,982,193 |
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