有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 7月15日現在) | 第15期 (2022年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,497,385 | 4,219,501 |
| 株式 | 602,669,280 | 1,877,700,200 |
| 未収入金 | 32,417,860 | 24,954,000 |
| 未収配当金 | 131,800 | 311,150 |
| 流動資産合計 | 637,716,325 | 1,907,184,851 |
| 資産合計 | 637,716,325 | 1,907,184,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,080,400 | 25,251,982 |
| 未払受託者報酬 | 209,793 | 295,987 |
| 未払委託者報酬 | 1,132,804 | 1,598,293 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 97,765 | 161,424 |
| 流動負債合計 | 33,520,764 | 27,307,687 |
| 負債合計 | 33,520,764 | 27,307,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 440,677,550 | 1,223,137,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,518,011 | 656,739,785 |
| (分配準備積立金) | 15,667 | 10,649 |
| 元本等合計 | 604,195,561 | 1,879,877,164 |
| 純資産合計 | 604,195,561 | 1,879,877,164 |
| 負債純資産合計 | 637,716,325 | 1,907,184,851 |
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