有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 7月15日現在) | 第16期 (2023年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,219,501 | 8,138,099 |
| 株式 | 1,877,700,200 | 4,072,238,350 |
| 未収入金 | 24,954,000 | 50,077,873 |
| 未収配当金 | 311,150 | 716,350 |
| 流動資産合計 | 1,907,184,851 | 4,131,170,672 |
| 資産合計 | 1,907,184,851 | 4,131,170,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,251,982 | 50,993,204 |
| 未払受託者報酬 | 295,987 | 569,874 |
| 未払委託者報酬 | 1,598,293 | 3,077,259 |
| 未払利息 | 1 | 12 |
| その他未払費用 | 161,424 | 308,255 |
| 流動負債合計 | 27,307,687 | 54,948,604 |
| 負債合計 | 27,307,687 | 54,948,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,223,137,379 | 1,683,805,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 656,739,785 | 2,392,416,782 |
| (分配準備積立金) | 10,649 | 24,341 |
| 元本等合計 | 1,879,877,164 | 4,076,222,068 |
| 純資産合計 | 1,879,877,164 | 4,076,222,068 |
| 負債純資産合計 | 1,907,184,851 | 4,131,170,672 |
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