有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 7月15日現在) | 第8期 (平成27年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,794,502 | 16,026,434 |
| 株式 | 4,198,097,400 | 2,210,514,640 |
| 未収入金 | 73,027,800 | 103,202,600 |
| 未収配当金 | 210,900 | 564,800 |
| 未収利息 | 10 | 30 |
| 流動資産合計 | 4,277,130,612 | 2,330,308,504 |
| 資産合計 | 4,277,130,612 | 2,330,308,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,902,103 | 108,477,355 |
| 未払受託者報酬 | 552,875 | 1,396,682 |
| 未払委託者報酬 | 2,985,491 | 7,542,043 |
| その他未払費用 | 282,317 | 736,423 |
| 流動負債合計 | 75,722,786 | 118,152,503 |
| 負債合計 | 75,722,786 | 118,152,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,681,719,367 | 2,177,614,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △480,311,541 | 34,541,632 |
| (分配準備積立金) | 168,162 | 39,492 |
| 元本等合計 | 4,201,407,826 | 2,212,156,001 |
| 純資産合計 | 4,201,407,826 | 2,212,156,001 |
| 負債純資産合計 | 4,277,130,612 | 2,330,308,504 |
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