有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 7月15日現在) | 第9期 (平成28年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,026,434 | 3,048,199 |
| 株式 | 2,210,514,640 | 655,480,090 |
| 未収入金 | 103,202,600 | 31,616,540 |
| 未収配当金 | 564,800 | 168,950 |
| 未収利息 | 30 | - |
| 流動資産合計 | 2,330,308,504 | 690,313,779 |
| 資産合計 | 2,330,308,504 | 690,313,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,477,355 | 31,330,544 |
| 未払受託者報酬 | 1,396,682 | 194,957 |
| 未払委託者報酬 | 7,542,043 | 1,052,716 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 736,423 | 101,414 |
| 流動負債合計 | 118,152,503 | 32,679,635 |
| 負債合計 | 118,152,503 | 32,679,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,177,614,369 | 818,687,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,541,632 | △161,052,994 |
| (分配準備積立金) | 39,492 | 3,867 |
| 元本等合計 | 2,212,156,001 | 657,634,144 |
| 純資産合計 | 2,212,156,001 | 657,634,144 |
| 負債純資産合計 | 2,330,308,504 | 690,313,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
