有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 7月15日現在) | 第10期 (平成29年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,048,199 | 3,003,854 |
| 株式 | 655,480,090 | 564,994,300 |
| 未収入金 | 31,616,540 | 17,177,580 |
| 未収配当金 | 168,950 | 108,550 |
| 流動資産合計 | 690,313,779 | 585,284,284 |
| 資産合計 | 690,313,779 | 585,284,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,330,544 | 16,985,860 |
| 未払受託者報酬 | 194,957 | 149,404 |
| 未払委託者報酬 | 1,052,716 | 806,745 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 101,414 | 74,422 |
| 流動負債合計 | 32,679,635 | 18,016,437 |
| 負債合計 | 32,679,635 | 18,016,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 818,687,138 | 549,137,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △161,052,994 | 18,130,794 |
| (分配準備積立金) | 3,867 | 17,505 |
| 元本等合計 | 657,634,144 | 567,267,847 |
| 純資産合計 | 657,634,144 | 567,267,847 |
| 負債純資産合計 | 690,313,779 | 585,284,284 |
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