有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 7月15日現在) | 第7期 (平成26年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,006,640 | 7,726,614 |
| 株式 | 1,537,341,030 | 707,237,400 |
| 未収入金 | 3,869,200 | 20,052,700 |
| 未収利息 | 78 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,550,216,948 | 735,016,727 |
| 資産合計 | 1,550,216,948 | 735,016,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,513,000 | 24,830,913 |
| 未払受託者報酬 | 244,386 | 280,385 |
| 未払委託者報酬 | 1,319,603 | 1,514,002 |
| その他未払費用 | 141,054 | 129,250 |
| 流動負債合計 | 11,218,043 | 26,754,550 |
| 負債合計 | 11,218,043 | 26,754,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,910,923,875 | 942,597,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △371,924,970 | △234,334,922 |
| (分配準備積立金) | 78,505 | 21,810 |
| 元本等合計 | 1,538,998,905 | 708,262,177 |
| 純資産合計 | 1,538,998,905 | 708,262,177 |
| 負債純資産合計 | 1,550,216,948 | 735,016,727 |
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