有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 7月15日現在) | 第8期 (平成27年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,726,614 | 4,625,509 |
| 株式 | 707,237,400 | 317,838,070 |
| 未収入金 | 20,052,700 | 13,448,900 |
| 未収利息 | 13 | 8 |
| 流動資産合計 | 735,016,727 | 335,912,487 |
| 資産合計 | 735,016,727 | 335,912,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,830,913 | 15,380,208 |
| 未払受託者報酬 | 280,385 | 153,099 |
| 未払委託者報酬 | 1,514,002 | 826,684 |
| その他未払費用 | 129,250 | 67,509 |
| 流動負債合計 | 26,754,550 | 16,427,500 |
| 負債合計 | 26,754,550 | 16,427,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 942,597,099 | 319,603,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △234,334,922 | △118,387 |
| (分配準備積立金) | 21,810 | 14,393 |
| 元本等合計 | 708,262,177 | 319,484,987 |
| 純資産合計 | 708,262,177 | 319,484,987 |
| 負債純資産合計 | 735,016,727 | 335,912,487 |
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