有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 7月15日現在) | 第11期 (2018年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,372,444 | 3,731,510 |
| 株式 | 459,616,680 | 341,306,890 |
| 未収入金 | 10,841,540 | 10,986,870 |
| 流動資産合計 | 472,830,664 | 356,025,270 |
| 資産合計 | 472,830,664 | 356,025,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,136,853 | 12,657,222 |
| 未払受託者報酬 | 134,572 | 121,398 |
| 未払委託者報酬 | 726,644 | 655,456 |
| 未払利息 | 4 | 21 |
| その他未払費用 | 69,004 | 59,113 |
| 流動負債合計 | 12,067,077 | 13,493,210 |
| 負債合計 | 12,067,077 | 13,493,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 514,608,003 | 386,205,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,844,416 | △43,673,429 |
| (分配準備積立金) | 35,279 | 20,961 |
| 元本等合計 | 460,763,587 | 342,532,060 |
| 純資産合計 | 460,763,587 | 342,532,060 |
| 負債純資産合計 | 472,830,664 | 356,025,270 |
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