有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 7月15日現在) | 第9期 (平成28年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,625,509 | 3,378,595 |
| 株式 | 317,838,070 | 787,328,060 |
| 未収入金 | 13,448,900 | 17,137,090 |
| 未収利息 | 8 | - |
| 流動資産合計 | 335,912,487 | 807,843,745 |
| 資産合計 | 335,912,487 | 807,843,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,380,208 | 17,752,608 |
| 未払受託者報酬 | 153,099 | 164,675 |
| 未払委託者報酬 | 826,684 | 889,165 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 67,509 | 85,946 |
| 流動負債合計 | 16,427,500 | 18,892,398 |
| 負債合計 | 16,427,500 | 18,892,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,603,374 | 1,188,685,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,387 | △399,733,697 |
| (分配準備積立金) | 14,393 | 27,648 |
| 元本等合計 | 319,484,987 | 788,951,347 |
| 純資産合計 | 319,484,987 | 788,951,347 |
| 負債純資産合計 | 335,912,487 | 807,843,745 |
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