有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 7月15日現在) | 第10期 (平成29年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,378,595 | 2,372,444 |
| 株式 | 787,328,060 | 459,616,680 |
| 未収入金 | 17,137,090 | 10,841,540 |
| 流動資産合計 | 807,843,745 | 472,830,664 |
| 資産合計 | 807,843,745 | 472,830,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,752,608 | 11,136,853 |
| 未払受託者報酬 | 164,675 | 134,572 |
| 未払委託者報酬 | 889,165 | 726,644 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 85,946 | 69,004 |
| 流動負債合計 | 18,892,398 | 12,067,077 |
| 負債合計 | 18,892,398 | 12,067,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,188,685,044 | 514,608,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △399,733,697 | △53,844,416 |
| (分配準備積立金) | 27,648 | 35,279 |
| 元本等合計 | 788,951,347 | 460,763,587 |
| 純資産合計 | 788,951,347 | 460,763,587 |
| 負債純資産合計 | 807,843,745 | 472,830,664 |
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