有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 7月15日現在) | 第17期 (2024年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,956,023 | 19,857,899 |
| 株式 | 3,393,153,570 | 6,283,799,560 |
| 未収入金 | 23,979,712 | 109,088,619 |
| 未収配当金 | 28,800 | 65,400 |
| 未収利息 | - | 188 |
| 流動資産合計 | 3,426,118,105 | 6,412,811,666 |
| 資産合計 | 3,426,118,105 | 6,412,811,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,004,668 | 118,023,672 |
| 未払受託者報酬 | 427,575 | 1,296,150 |
| 未払委託者報酬 | 2,308,858 | 6,999,132 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 239,544 | 671,225 |
| 流動負債合計 | 29,980,659 | 126,990,179 |
| 負債合計 | 29,980,659 | 126,990,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,830,206,618 | 3,092,348,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 565,930,828 | 3,193,472,994 |
| (分配準備積立金) | 113,604 | 106,852 |
| 元本等合計 | 3,396,137,446 | 6,285,821,487 |
| 純資産合計 | 3,396,137,446 | 6,285,821,487 |
| 負債純資産合計 | 3,426,118,105 | 6,412,811,666 |
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