有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 7月15日現在) | 第13期 (2020年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 644,123 | 624,007 |
| 株式 | 141,964,370 | 129,726,580 |
| 未収入金 | 7,166,090 | 4,853,080 |
| 流動資産合計 | 149,774,583 | 135,203,667 |
| 資産合計 | 149,774,583 | 135,203,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,263,942 | 5,004,881 |
| 未払受託者報酬 | 39,408 | 37,318 |
| 未払委託者報酬 | 212,720 | 201,440 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 19,482 | 17,949 |
| 流動負債合計 | 7,535,557 | 5,261,588 |
| 負債合計 | 7,535,557 | 5,261,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,512,703 | 180,512,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,273,677 | △50,570,624 |
| (分配準備積立金) | 8,891 | 8,540 |
| 元本等合計 | 142,239,026 | 129,942,079 |
| 純資産合計 | 142,239,026 | 129,942,079 |
| 負債純資産合計 | 149,774,583 | 135,203,667 |
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