有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 7月15日現在) | 第18期 (2025年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,857,899 | 34,778,516 |
| 株式 | 6,283,799,560 | 11,329,299,140 |
| 未収入金 | 109,088,619 | 285,468,517 |
| 未収配当金 | 65,400 | 446,600 |
| 未収利息 | 188 | 465 |
| 流動資産合計 | 6,412,811,666 | 11,649,993,238 |
| 資産合計 | 6,412,811,666 | 11,649,993,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,023,672 | 285,401,298 |
| 未払受託者報酬 | 1,296,150 | 2,639,974 |
| 未払委託者報酬 | 6,999,132 | 14,255,817 |
| その他未払費用 | 671,225 | 1,321,724 |
| 流動負債合計 | 126,990,179 | 303,618,813 |
| 負債合計 | 126,990,179 | 303,618,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,092,348,493 | 5,677,797,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,193,472,994 | 5,668,576,663 |
| (分配準備積立金) | 106,852 | 134,884 |
| 元本等合計 | 6,285,821,487 | 11,346,374,425 |
| 純資産合計 | 6,285,821,487 | 11,346,374,425 |
| 負債純資産合計 | 6,412,811,666 | 11,649,993,238 |
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