有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 7月15日現在) | 第15期 (2022年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 888,871 | 3,958,339 |
| 株式 | 156,609,360 | 711,018,360 |
| 未収入金 | 6,070,591 | 15,735,300 |
| 未収配当金 | 1,600 | 8,000 |
| 流動資産合計 | 163,570,422 | 730,719,999 |
| 資産合計 | 163,570,422 | 730,719,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,915,994 | 16,642,444 |
| 未払受託者報酬 | 44,559 | 199,323 |
| 未払委託者報酬 | 240,563 | 1,076,309 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 22,281 | 103,369 |
| 流動負債合計 | 6,223,397 | 18,021,446 |
| 負債合計 | 6,223,397 | 18,021,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,512,703 | 712,129,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,165,678 | 569,359 |
| (分配準備積立金) | 6,578 | 17,156 |
| 元本等合計 | 157,347,025 | 712,698,553 |
| 純資産合計 | 157,347,025 | 712,698,553 |
| 負債純資産合計 | 163,570,422 | 730,719,999 |
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