1632 NEXT FUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 7月15日現在) | 第14期 (2021年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 624,007 | 888,871 |
| 株式 | 129,726,580 | 156,609,360 |
| 未収入金 | 4,853,080 | 6,070,591 |
| 未収配当金 | - | 1,600 |
| 流動資産合計 | 135,203,667 | 163,570,422 |
| 資産合計 | 135,203,667 | 163,570,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,004,881 | 5,915,994 |
| 未払受託者報酬 | 37,318 | 44,559 |
| 未払委託者報酬 | 201,440 | 240,563 |
| その他未払費用 | 17,949 | 22,281 |
| 流動負債合計 | 5,261,588 | 6,223,397 |
| 負債合計 | 5,261,588 | 6,223,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,512,703 | 180,512,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,570,624 | △23,165,678 |
| (分配準備積立金) | 8,540 | 6,578 |
| 元本等合計 | 129,942,079 | 157,347,025 |
| 純資産合計 | 129,942,079 | 157,347,025 |
| 負債純資産合計 | 135,203,667 | 163,570,422 |
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