有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 7月15日現在) | 第16期 (2023年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,958,339 | 8,956,023 |
| 株式 | 711,018,360 | 3,393,153,570 |
| 未収入金 | 15,735,300 | 23,979,712 |
| 未収配当金 | 8,000 | 28,800 |
| 流動資産合計 | 730,719,999 | 3,426,118,105 |
| 資産合計 | 730,719,999 | 3,426,118,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,642,444 | 27,004,668 |
| 未払受託者報酬 | 199,323 | 427,575 |
| 未払委託者報酬 | 1,076,309 | 2,308,858 |
| 未払利息 | 1 | 14 |
| その他未払費用 | 103,369 | 239,544 |
| 流動負債合計 | 18,021,446 | 29,980,659 |
| 負債合計 | 18,021,446 | 29,980,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 712,129,194 | 2,830,206,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 569,359 | 565,930,828 |
| (分配準備積立金) | 17,156 | 113,604 |
| 元本等合計 | 712,698,553 | 3,396,137,446 |
| 純資産合計 | 712,698,553 | 3,396,137,446 |
| 負債純資産合計 | 730,719,999 | 3,426,118,105 |
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