有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 7月15日現在) | 第12期 (2019年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,731,510 | 644,123 |
| 株式 | 341,306,890 | 141,964,370 |
| 未収入金 | 10,986,870 | 7,166,090 |
| 流動資産合計 | 356,025,270 | 149,774,583 |
| 資産合計 | 356,025,270 | 149,774,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,657,222 | 7,263,942 |
| 未払受託者報酬 | 121,398 | 39,408 |
| 未払委託者報酬 | 655,456 | 212,720 |
| 未払利息 | 21 | 5 |
| その他未払費用 | 59,113 | 19,482 |
| 流動負債合計 | 13,493,210 | 7,535,557 |
| 負債合計 | 13,493,210 | 7,535,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 386,205,489 | 180,512,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,673,429 | △38,273,677 |
| (分配準備積立金) | 20,961 | 8,891 |
| 元本等合計 | 342,532,060 | 142,239,026 |
| 純資産合計 | 342,532,060 | 142,239,026 |
| 負債純資産合計 | 356,025,270 | 149,774,583 |
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