有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年7月20日現在 | 第11期 平成26年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,026,263 | 4,455,126 | |||
| 株式 | 521,056,200 | 548,257,500 | |||
| 未収配当金 | 550,500 | 820,900 | |||
| 未収利息 | 12 | - | |||
| 流動資産合計 | 527,632,975 | 553,533,526 | |||
| 資産合計 | 527,632,975 | 553,533,526 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,638,625 | 3,822,227 | |||
| 未払受託者報酬 | 125,324 | 137,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 325,869 | 358,378 | |||
| その他未払費用 | 113,102 | 76,324 | |||
| 流動負債合計 | 5,202,920 | 4,394,726 | |||
| 負債合計 | 5,202,920 | 4,394,726 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 495,739,131 | ※1 495,739,131 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,690,924 | 53,399,669 | |||
| (分配準備積立金) | 554,517 | 845,085 | |||
| 元本等合計 | 522,430,055 | 549,138,800 | |||
| 純資産合計 | 522,430,055 | 549,138,800 | |||
| 負債純資産合計 | 527,632,975 | 553,533,526 | |||
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