有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年7月20日現在 | 第15期 平成28年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,925,965 | 4,289,607 | |||
| 株式 | 782,567,470 | 661,265,600 | |||
| 未収配当金 | 973,560 | 1,342,940 | |||
| 未収利息 | 24 | - | |||
| 前払金 | - | 413,750 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 193,500 | |||
| 流動資産合計 | 788,467,019 | 667,505,397 | |||
| 資産合計 | 788,467,019 | 667,505,397 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 571,963 | |||
| 未払収益分配金 | 5,158,151 | 4,749,952 | |||
| 未払受託者報酬 | 203,108 | 202,822 | |||
| 未払委託者報酬 | 528,172 | 527,446 | |||
| その他未払費用 | 190,024 | 112,353 | |||
| 流動負債合計 | 6,079,455 | 6,164,536 | |||
| 負債合計 | 6,079,455 | 6,164,536 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 495,739,131 | ※1 495,739,131 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 286,648,433 | 165,601,730 | |||
| (分配準備積立金) | 975,224 | 1,367,476 | |||
| 元本等合計 | 782,387,564 | 661,340,861 | |||
| 純資産合計 | 782,387,564 | 661,340,861 | |||
| 負債純資産合計 | 788,467,019 | 667,505,397 | |||
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