有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年1月20日現在 | 第12期 平成26年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,455,126 | 4,964,062 | |||
| 株式 | 548,257,500 | 557,728,000 | |||
| 未収配当金 | 820,900 | 633,300 | |||
| 未収利息 | - | 16 | |||
| 流動資産合計 | 553,533,526 | 563,325,378 | |||
| 資産合計 | 553,533,526 | 563,325,378 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,822,227 | 4,861,279 | |||
| 未払受託者報酬 | 137,797 | 141,196 | |||
| 未払委託者報酬 | 358,378 | 367,210 | |||
| その他未払費用 | 76,324 | 141,687 | |||
| 流動負債合計 | 4,394,726 | 5,511,372 | |||
| 負債合計 | 4,394,726 | 5,511,372 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 495,739,131 | ※1 495,739,131 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,399,669 | 62,074,875 | |||
| (分配準備積立金) | 845,085 | 668,178 | |||
| 元本等合計 | 549,138,800 | 557,814,006 | |||
| 純資産合計 | 549,138,800 | 557,814,006 | |||
| 負債純資産合計 | 553,533,526 | 563,325,378 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
