有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成30年7月20日現在 | 第21期 平成31年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,129,895 | 85,420 | |||
| コール・ローン | 9,151,001 | 10,127,114 | |||
| 株式 | ※2 1,020,161,740 | ※2 880,198,010 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,142 | 141,642 | |||
| 未収配当金 | 1,860,500 | 2,341,300 | |||
| 前払金 | 137,500 | 254,250 | |||
| 流動資産合計 | 1,035,457,778 | 893,147,736 | |||
| 資産合計 | 1,035,457,778 | 893,147,736 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 54,716 | 41,608 | |||
| 未払金 | 155,330 | 219,830 | |||
| 未払収益分配金 | 8,275,307 | 8,201,089 | |||
| 未払受託者報酬 | 275,964 | 264,896 | |||
| 未払委託者報酬 | 717,577 | 688,794 | |||
| 未払利息 | - | 48 | |||
| その他未払費用 | 278,464 | 146,903 | |||
| 流動負債合計 | 9,757,358 | 9,563,168 | |||
| 負債合計 | 9,757,358 | 9,563,168 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 495,739,131 | ※1 495,739,131 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 529,961,289 | 387,845,437 | |||
| (分配準備積立金) | 963 | 24,374 | |||
| 元本等合計 | 1,025,700,420 | 883,584,568 | |||
| 純資産合計 | 1,025,700,420 | 883,584,568 | |||
| 負債純資産合計 | 1,035,457,778 | 893,147,736 | |||
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