有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年1月20日現在 | 第14期 平成27年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,936,082 | 4,925,965 | |||
| 株式 | 681,607,370 | 782,567,470 | |||
| 未収配当金 | 1,087,860 | 973,560 | |||
| 未収利息 | - | 24 | |||
| 流動資産合計 | 686,631,312 | 788,467,019 | |||
| 資産合計 | 686,631,312 | 788,467,019 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,007,772 | 5,158,151 | |||
| 未払受託者報酬 | 167,980 | 203,108 | |||
| 未払委託者報酬 | 436,827 | 528,172 | |||
| その他未払費用 | 93,146 | 190,024 | |||
| 流動負債合計 | 4,705,725 | 6,079,455 | |||
| 負債合計 | 4,705,725 | 6,079,455 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 495,739,131 | ※1 495,739,131 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,186,456 | 286,648,433 | |||
| (分配準備積立金) | 1,103,367 | 975,224 | |||
| 元本等合計 | 681,925,587 | 782,387,564 | |||
| 純資産合計 | 681,925,587 | 782,387,564 | |||
| 負債純資産合計 | 686,631,312 | 788,467,019 | |||
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