有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年7月20日現在 | 第13期 平成27年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,964,062 | 3,936,082 | |||
| 株式 | 557,728,000 | 681,607,370 | |||
| 未収配当金 | 633,300 | 1,087,860 | |||
| 未収利息 | 16 | - | |||
| 流動資産合計 | 563,325,378 | 686,631,312 | |||
| 資産合計 | 563,325,378 | 686,631,312 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,861,279 | 4,007,772 | |||
| 未払受託者報酬 | 141,196 | 167,980 | |||
| 未払委託者報酬 | 367,210 | 436,827 | |||
| その他未払費用 | 141,687 | 93,146 | |||
| 流動負債合計 | 5,511,372 | 4,705,725 | |||
| 負債合計 | 5,511,372 | 4,705,725 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 495,739,131 | ※1 495,739,131 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,074,875 | 186,186,456 | |||
| (分配準備積立金) | 668,178 | 1,103,367 | |||
| 元本等合計 | 557,814,006 | 681,925,587 | |||
| 純資産合計 | 557,814,006 | 681,925,587 | |||
| 負債純資産合計 | 563,325,378 | 686,631,312 | |||
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