有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2019年1月20日現在 | 第22期 2019年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 85,420 | - | |||
| コール・ローン | 10,127,114 | 13,155,992 | |||
| 株式 | ※2 880,198,010 | ※2 905,966,060 | |||
| 派生商品評価勘定 | 141,642 | 25,176 | |||
| 未収入金 | - | 36,954 | |||
| 未収配当金 | 2,341,300 | 2,213,450 | |||
| 前払金 | 254,250 | 184,500 | |||
| 流動資産合計 | 893,147,736 | 921,582,132 | |||
| 資産合計 | 893,147,736 | 921,582,132 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 41,608 | - | |||
| 未払金 | 219,830 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,201,089 | 9,165,923 | |||
| 未払受託者報酬 | 264,896 | 250,024 | |||
| 未払委託者報酬 | 688,794 | 650,098 | |||
| 未払利息 | 48 | 27 | |||
| その他未払費用 | 146,903 | 260,256 | |||
| 流動負債合計 | 9,563,168 | 10,326,328 | |||
| 負債合計 | 9,563,168 | 10,326,328 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 495,739,131 | ※1 495,739,131 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 387,845,437 | 415,516,673 | |||
| (分配準備積立金) | 24,374 | 30,433 | |||
| 元本等合計 | 883,584,568 | 911,255,804 | |||
| 純資産合計 | 883,584,568 | 911,255,804 | |||
| 負債純資産合計 | 893,147,736 | 921,582,132 | |||
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