有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年1月20日現在 | 第16期 平成28年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,289,607 | 6,700,607 | |||
| 株式 | ※2 661,265,600 | ※2 674,635,830 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 84,392 | |||
| 未収入金 | - | 462,152 | |||
| 未収配当金 | 1,342,940 | 1,222,500 | |||
| 前払金 | 413,750 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 193,500 | - | |||
| 流動資産合計 | 667,505,397 | 683,105,481 | |||
| 資産合計 | 667,505,397 | 683,105,481 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 55,200 | |||
| 未払金 | 571,963 | 33,664 | |||
| 未払収益分配金 | 4,749,952 | 6,048,767 | |||
| 未払受託者報酬 | 202,822 | 179,791 | |||
| 未払委託者報酬 | 527,446 | 467,536 | |||
| その他未払費用 | 112,353 | 192,713 | |||
| 流動負債合計 | 6,164,536 | 6,977,671 | |||
| 負債合計 | 6,164,536 | 6,977,671 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 495,739,131 | ※1 495,739,131 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,601,730 | 180,388,679 | |||
| (分配準備積立金) | 1,367,476 | 1,247,158 | |||
| 元本等合計 | 661,340,861 | 676,127,810 | |||
| 純資産合計 | 661,340,861 | 676,127,810 | |||
| 負債純資産合計 | 667,505,397 | 683,105,481 | |||
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