有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年7月20日現在 | 第17期 平成29年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,700,607 | 8,328,677 | |||
| 株式 | ※2 674,635,830 | ※2 809,722,510 | |||
| 派生商品評価勘定 | 84,392 | 119,284 | |||
| 未収入金 | 462,152 | 169,602 | |||
| 未収配当金 | 1,222,500 | 1,597,100 | |||
| 流動資産合計 | 683,105,481 | 819,937,173 | |||
| 資産合計 | 683,105,481 | 819,937,173 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 55,200 | 273,750 | |||
| 未払金 | 33,664 | - | |||
| 未払収益分配金 | 6,048,767 | 5,343,696 | |||
| 未払受託者報酬 | 179,791 | 199,611 | |||
| 未払委託者報酬 | 467,536 | 519,068 | |||
| その他未払費用 | 192,713 | 110,704 | |||
| 流動負債合計 | 6,977,671 | 6,446,829 | |||
| 負債合計 | 6,977,671 | 6,446,829 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 495,739,131 | ※1 495,739,131 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,388,679 | 317,751,213 | |||
| (分配準備積立金) | 1,247,158 | 1,622,814 | |||
| 元本等合計 | 676,127,810 | 813,490,344 | |||
| 純資産合計 | 676,127,810 | 813,490,344 | |||
| 負債純資産合計 | 683,105,481 | 819,937,173 | |||
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