有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成30年1月20日現在 | 第20期 平成30年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,129,895 | |||
| コール・ローン | 13,441,164 | 9,151,001 | |||
| 株式 | ※2 1,078,125,550 | ※2 1,020,161,740 | |||
| 派生商品評価勘定 | 278,676 | 17,142 | |||
| 未収入金 | 430,886 | - | |||
| 未収配当金 | 1,901,300 | 1,860,500 | |||
| 前払金 | - | 137,500 | |||
| 流動資産合計 | 1,094,177,576 | 1,035,457,778 | |||
| 資産合計 | 1,094,177,576 | 1,035,457,778 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 54,716 | |||
| 前受金 | 626,500 | - | |||
| 未払金 | - | 155,330 | |||
| 未払収益分配金 | 8,275,307 | 8,275,307 | |||
| 未払受託者報酬 | 272,316 | 275,964 | |||
| 未払委託者報酬 | 708,087 | 717,577 | |||
| 未払利息 | 18 | - | |||
| その他未払費用 | 151,041 | 278,464 | |||
| 流動負債合計 | 10,033,269 | 9,757,358 | |||
| 負債合計 | 10,033,269 | 9,757,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 495,739,131 | ※1 495,739,131 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 588,405,176 | 529,961,289 | |||
| (分配準備積立金) | 10,706 | 963 | |||
| 元本等合計 | 1,084,144,307 | 1,025,700,420 | |||
| 純資産合計 | 1,084,144,307 | 1,025,700,420 | |||
| 負債純資産合計 | 1,094,177,576 | 1,035,457,778 | |||
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