有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年7月20日現在 | 第19期 平成30年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,575,386 | 13,441,164 | |||
| 株式 | ※2 940,486,440 | ※2 1,078,125,550 | |||
| 派生商品評価勘定 | 85,326 | 278,676 | |||
| 未収入金 | 109,036 | 430,886 | |||
| 未収配当金 | 1,511,700 | 1,901,300 | |||
| 流動資産合計 | 953,767,888 | 1,094,177,576 | |||
| 資産合計 | 953,767,888 | 1,094,177,576 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 128,550 | 626,500 | |||
| 未払収益分配金 | 7,050,710 | 8,275,307 | |||
| 未払受託者報酬 | 231,141 | 272,316 | |||
| 未払委託者報酬 | 601,022 | 708,087 | |||
| 未払利息 | - | 18 | |||
| その他未払費用 | 220,119 | 151,041 | |||
| 流動負債合計 | 8,231,542 | 10,033,269 | |||
| 負債合計 | 8,231,542 | 10,033,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 495,739,131 | ※1 495,739,131 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 449,797,215 | 588,405,176 | |||
| (分配準備積立金) | 1,514,936 | 10,706 | |||
| 元本等合計 | 945,536,346 | 1,084,144,307 | |||
| 純資産合計 | 945,536,346 | 1,084,144,307 | |||
| 負債純資産合計 | 953,767,888 | 1,094,177,576 | |||
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