有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年1月20日現在 | 第18期 平成29年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,328,677 | 11,575,386 | |||
| 株式 | ※2 809,722,510 | ※2 940,486,440 | |||
| 派生商品評価勘定 | 119,284 | 85,326 | |||
| 未収入金 | 169,602 | 109,036 | |||
| 未収配当金 | 1,597,100 | 1,511,700 | |||
| 流動資産合計 | 819,937,173 | 953,767,888 | |||
| 資産合計 | 819,937,173 | 953,767,888 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 273,750 | 128,550 | |||
| 未払収益分配金 | 5,343,696 | 7,050,710 | |||
| 未払受託者報酬 | 199,611 | 231,141 | |||
| 未払委託者報酬 | 519,068 | 601,022 | |||
| その他未払費用 | 110,704 | 220,119 | |||
| 流動負債合計 | 6,446,829 | 8,231,542 | |||
| 負債合計 | 6,446,829 | 8,231,542 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 495,739,131 | ※1 495,739,131 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,751,213 | 449,797,215 | |||
| (分配準備積立金) | 1,622,814 | 1,514,936 | |||
| 元本等合計 | 813,490,344 | 945,536,346 | |||
| 純資産合計 | 813,490,344 | 945,536,346 | |||
| 負債純資産合計 | 819,937,173 | 953,767,888 | |||
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