有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

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【提出】: 2014/07/31 9:13
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	8,030,933,067	0.9927	7,972,954,006	1.0211	8,200,385,754	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	半導体・半導体製造装置	2,586	133,366.50	344,885,769	145,854.00	377,178,444	3.77
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	578,000	406.80	235,130,400	413.58	239,049,240	2.39
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	120,000	1,255.41	150,649,632	1,439.47	172,737,360	1.72
4	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	142,000	976.69	138,690,690	998.32	141,762,363	1.41
5	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	商業銀行	1,701,000	69.48	118,190,583	74.46	126,664,625	1.26
6	アメリカ	株式	GAZPROM OAO-SPON ADR REG S	石油・ガス・消耗燃料	139,650	795.99	111,161,093	848.65	118,515,045	1.18
7	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	商業銀行	1,741,000	61.22	106,590,462	65.81	114,579,040	1.14
8	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	9,150	10,160.80	92,971,320	11,514.62	105,358,854	1.05
9	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	商業銀行	59,230	1,682.57	99,658,680	1,634.62	96,819,016	0.96
10	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	商業銀行	1,853,000	44.54	82,544,831	47.45	87,940,045	0.88
11	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	39,330	2,155.65	84,781,825	2,205.57	86,745,363	0.86
12	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	3,670	23,126.85	84,875,540	22,977.00	84,325,590	0.84
13	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	263,935	303.39	80,075,495	316.96	83,658,157	0.83
14	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	111,700	754.75	84,306,669	737.40	82,368,585	0.82
15	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	801,100	102.27	81,933,544	100.93	80,856,305	0.80
16	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	100,000	806.81	80,681,220	789.91	78,991,800	0.79
17	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	426,000	168.33	71,709,603	178.03	75,842,399	0.75
18	南アフリカ	株式	SASOL LTD	石油・ガス・消耗燃料	12,820	5,806.70	74,441,917	5,827.80	74,712,460	0.74
19	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	商業銀行	49,612	1,565.68	77,676,586	1,469.33	72,896,837	0.72
20	アメリカ	株式	LUKOIL-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	12,000	5,627.89	67,534,771	5,794.62	69,535,440	0.69
21	アメリカ	株式	SBERBANK OF RUSSIA	商業銀行	269,000	228.68	61,516,862	251.20	67,573,574	0.67
22	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	492,000	117.20	57,664,072	120.87	59,470,106	0.59
23	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	30,430	1,735.82	52,821,124	1,867.97	56,842,540	0.56
24	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	610,900	89.14	54,460,513	92.68	56,622,916	0.56
25	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	33,538	1,715.34	57,529,073	1,688.21	56,619,522	0.56
26	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	13,250	4,122.09	54,617,697	4,255.74	56,388,555	0.56
27	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	10,830	5,413.92	58,632,786	5,088.63	55,109,863	0.55
28	ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	金属・鉱業	45,200	1,209.98	54,691,547	1,216.38	54,980,484	0.55
29	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	半導体・半導体製造装置	483	103,995.89	50,230,019	113,486.39	54,813,931	0.54
30	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	34,910	1,540.71	53,786,446	1,560.60	54,480,755	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.24
		石油・ガス・消耗燃料	10.09
		化学	2.20
		建設資材	1.46
		容器・包装	0.11
		金属・鉱業	4.41
		紙製品・林産品	0.27
		航空宇宙・防衛	0.19
		建設関連製品	0.08
		建設・土木	1.12
		電気設備	0.22
		コングロマリット	1.82
		機械	0.79
		商社・流通業	0.35
		商業サービス・用品	0.10
		航空貨物・物流サービス	0.08
		旅客航空輸送業	0.24
		海運業	0.16
		陸運・鉄道	0.12
		運送インフラ	0.88
		自動車部品	0.78
		自動車	2.78
		家庭用耐久財	0.65
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	0.19
		ホテル・レストラン・レジャー	0.60
		メディア	1.72
		販売	0.08
		複合小売り	0.84
		専門小売り	0.56
		食品・生活必需品小売り	2.08
		飲料	1.81
		食品	2.39
		タバコ	0.72
		家庭用品	0.47
		パーソナル用品	0.54
		ヘルスケア機器・用品	0.03
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.57
		医薬品	1.10
		商業銀行	18.12
		各種金融サービス	1.74
		保険	3.12
		不動産管理・開発	1.76
		インターネットソフトウェア・サービス	2.23
		情報技術サービス	1.66
		ソフトウェア	0.16
		通信機器	0.02
		コンピュータ・周辺機器	1.30
		電子装置・機器・部品	2.20
		半導体・半導体製造装置	8.81
		各種電気通信サービス	1.74
		無線通信サービス	5.04
		電力	1.56
		ガス	0.62
		総合公益事業	0.13
		水道	0.27
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.58
		消費者金融	0.17
		資本市場	0.62
		各種消費者サービス	0.25
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.83
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.02
投資証券	―	―	0.36
合計			96.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

開示資料

決算