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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

【提出】: 2019/07/23 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	22,029,816,574	1.2175	26,821,820,346	1.1747	25,878,425,529	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	348,000	5,224.53	1,818,139,062	4,522.13	1,573,703,328	4.38
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	86,810	19,452.49	1,688,671,339	16,521.01	1,434,189,330	3.99
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,501,000	886.08	1,330,009,257	799.26	1,199,689,260	3.34
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	291,700	3,901.50	1,138,068,609	3,910.34	1,140,647,636	3.17
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	26,850	25,119.46	674,457,744	24,133.78	647,992,014	1.80
6	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	―	196,600	2,881.74	566,551,377	2,872.88	564,809,623	1.57
7	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	5,894,000	89.70	528,724,802	86.42	509,406,632	1.41
8	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	340,500	1,207.53	411,166,844	1,209.99	412,002,276	1.14
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	175,200	1,989.17	348,503,859	2,101.00	368,096,076	1.02
10	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	374,000	1,014.25	379,329,596	976.49	365,209,878	1.01
11	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	98,900	3,025.06	299,179,225	3,451.35	341,338,713	0.95
12	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,005,000	76.74	307,346,001	78.06	312,646,320	0.87
13	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	298,591	894.79	267,176,314	962.94	287,527,009	0.80
14	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	195,521	1,332.59	260,549,433	1,372.77	268,406,243	0.74
15	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	657,500	386.16	253,904,957	391.24	257,242,308	0.71
16	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	248,915	957.25	238,275,337	1,018.12	253,425,464	0.70
17	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	215,700	1,139.19	245,724,782	1,159.00	249,998,241	0.69
18	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	328,900	543.03	178,603,235	709.96	233,507,528	0.65
19	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	25,470	8,786.44	223,790,704	8,759.73	223,110,476	0.62
20	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,906,000	48.80	239,415,814	45.30	222,266,330	0.61
21	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,140	17,138.75	293,758,214	12,228.63	209,598,807	0.58
22	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	33,760	6,948.09	234,567,724	6,056.21	204,457,650	0.56
23	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	772,649	289.59	223,752,902	253.96	196,225,031	0.54
24	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,070,000	185.95	198,976,772	182.05	194,800,348	0.54
25	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	55,800	3,425.71	191,154,862	3,391.15	189,226,393	0.52
26	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	260,400	735.01	191,399,144	717.81	186,919,677	0.52
27	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,090,000	76.02	158,896,939	79.01	165,145,948	0.46
28	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	51,100	3,188.24	162,919,447	3,165.95	161,780,300	0.45
29	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	27,110	5,471.34	148,328,298	5,636.23	152,798,466	0.42
30	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	118,400	1,162.17	137,601,276	1,275.92	151,069,994	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.75
		メディア	0.32
		娯楽	0.71
		不動産管理・開発	2.49
		エネルギー設備・サービス	0.07
		石油・ガス・消耗燃料	7.75
		化学	2.41
		建設資材	1.17
		容器・包装	0.04
		金属・鉱業	3.17
		紙製品・林産品	0.30
		航空宇宙・防衛	0.13
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.71
		電気設備	0.16
		コングロマリット	1.27
		機械	0.63
		商社・流通業	0.04
		商業サービス・用品	0.13
		航空貨物・物流サービス	0.16
		旅客航空輸送業	0.24
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.30
		運送インフラ	0.94
		自動車部品	0.50
		自動車	1.84
		家庭用耐久財	0.32
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	0.77
		ホテル・レストラン・レジャー	0.66
		インターネット販売・通信販売	6.80
		複合小売り	0.55
		専門小売り	0.47
		食品・生活必需品小売り	1.65
		飲料	1.10
		食品	1.73
		タバコ	0.56
		家庭用品	0.43
		パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・用品	0.08
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.55
		バイオテクノロジー	0.43
		医薬品	1.16
		銀行	16.92
		各種金融サービス	0.88
		保険	3.75
		情報技術サービス	1.80
		ソフトウェア	0.14
		通信機器	0.05
		コンピュータ・周辺機器	4.46
		電子装置・機器・部品	1.77
		半導体・半導体製造装置	4.82
		各種電気通信サービス	1.56
		無線通信サービス	2.91
		電力	1.00
		ガス	0.59
		総合公益事業	0.06
		水道	0.24
		貯蓄・抵当・不動産金融	1.05
		消費者金融	0.26
		資本市場	1.20
		各種消費者サービス	0.51
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.58
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.26
専門サービス	0.02
その他の業種	0.00
新株予約権証券	―	―	0.00
投資信託受益証券	―	―	1.57
投資証券	―	―	0.26
合計			96.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

開示資料

決算