有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/13-2026/05/11)

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【提出】: 2026/07/27 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	54,084,844,076	3.4341	185,738,050,906	3.5221	190,492,229,320	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,715,000	11,611.05	43,135,052,163	11,638.17	43,235,818,267	13.88
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	705,190	28,536.31	20,123,522,591	31,791.02	22,418,713,978	7.20
3	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	83,280	180,358.68	15,020,271,345	242,970.48	20,234,581,824	6.49
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	10,560,100	1,002.46	10,586,109,566	1,006.54	10,629,245,950	3.41
5	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	928,800	9,588.27	8,905,590,749	8,644.50	8,029,011,600	2.57
6	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	2,532,080	2,827.26	7,158,848,501	2,477.41	6,273,005,377	2.01
7	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	217,538	18,408.09	4,004,459,735	22,363.55	4,864,922,157	1.56
8	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	293,681	11,175.71	3,282,095,420	12,119.92	3,559,392,869	1.14
9	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,851,649	1,267.77	2,347,474,311	1,333.69	2,469,542,975	0.79
10	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	120,200	19,393.05	2,331,045,439	20,263.46	2,435,668,168	0.78
11	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,717,500	1,312.18	2,253,679,256	1,274.53	2,189,008,710	0.70
12	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	12,687,000	178.17	2,260,549,360	172.48	2,188,294,358	0.70
13	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	897,000	2,411.13	2,162,788,992	2,268.84	2,035,149,480	0.65
14	韓国	株式	SK SQUARE CO LTD	コングロマリット	13,750	116,384.87	1,600,292,074	131,303.83	1,805,427,786	0.57
15	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	779,500	2,124.86	1,656,331,488	2,138.13	1,666,677,012	0.53
16	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	電子装置・機器・部品	8,430	97,018.35	817,864,758	196,265.80	1,654,520,719	0.53
17	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	490,658	2,616.68	1,283,898,704	3,179.57	1,560,086,216	0.50
18	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	2,538,000	644.37	1,635,414,105	580.91	1,474,350,595	0.47
19	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	534,852	2,576.13	1,377,851,076	2,654.21	1,419,614,386	0.45
20	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	19,180	65,068.11	1,248,006,369	71,861.51	1,378,303,934	0.44
21	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	9,810,000	140.69	1,380,258,518	134.04	1,314,938,286	0.42
22	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	413,400	3,086.59	1,275,997,212	3,111.69	1,286,375,126	0.41
23	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	434,400	2,883.44	1,252,566,336	2,834.49	1,231,305,062	0.39
24	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	987,500	1,334.30	1,317,625,200	1,205.14	1,190,080,688	0.38
25	台湾	株式	UNITED MICROELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	1,635,500	462.99	757,222,484	720.09	1,177,717,335	0.37
26	台湾	株式	ELITE MATERIAL CO LTD	電子装置・機器・部品	45,000	24,087.72	1,083,947,625	25,634.41	1,153,548,472	0.37
27	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	549,800	2,184.33	1,200,945,195	2,080.03	1,143,605,717	0.36
28	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	金属・鉱業	75,500	17,054.19	1,287,591,684	15,051.48	1,136,386,966	0.36
29	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	85,620	15,744.54	1,348,047,875	13,234.15	1,133,108,069	0.36
30	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	759,340	1,706.22	1,295,604,825	1,490.92	1,132,116,712	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.23
		娯楽	0.51
		不動産管理・開発	0.89
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	3.10
		化学	0.93
		建設資材	0.45
		容器・包装	0.01
		金属・鉱業	3.85
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	0.68
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.39
		電気設備	1.52
		コングロマリット	1.27
		機械	0.90
		商社・流通業	0.08
		航空貨物・物流サービス	0.17
		旅客航空輸送	0.23
		海上運輸	0.17
		陸上運輸	0.11
		運送インフラ	0.45
		自動車用部品	0.45
		自動車	2.12
		家庭用耐久財	0.23
		繊維・アパレル・贅沢品	0.39
		ホテル・レストラン・レジャー	0.96
		大規模小売り	3.12
		専門小売り	0.41
		生活必需品流通・小売り	0.64
		飲料	0.61
		食品	0.67
		タバコ	0.16
		家庭用品	0.02
		パーソナルケア用品	0.27
		ヘルスケア機器・用品	0.02
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.37
		バイオテクノロジー	0.68
		医薬品	0.66
		銀行	12.40
		金融サービス	0.80
		保険	2.24
		情報技術サービス	0.84
		ソフトウェア	0.14
		通信機器	0.40
		コンピュータ・周辺機器	9.72
		電子装置・機器・部品	4.82
		半導体・半導体製造装置	24.09
		各種電気通信サービス	0.75
		無線通信サービス	1.22
		電力	0.81
		ガス	0.17
		総合公益事業	0.05
		水道	0.12
		消費者金融	0.45
		資本市場	0.73
		各種消費者サービス	0.07
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.53
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.35
		専門サービス	0.03
		その他の業種	0.05
投資信託受益証券	―	―	3.41
投資証券	―	―	0.06
合計			95.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/13-2026/05/11)

開示資料

決算