有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)

【提出】: 2018/07/24 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	19,832,892,282	1.3267	26,313,492,198	1.2793	25,372,219,096	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	309,300	5,465.21	1,690,389,453	5,470.75	1,692,102,975	5.13
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	62,700	21,243.24	1,331,951,210	21,520.42	1,349,330,710	4.09
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	261,180	5,145.98	1,344,029,668	5,004.45	1,307,062,251	3.96
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,336,000	830.79	1,109,935,440	800.02	1,068,826,720	3.24
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	23,740	26,669.35	633,130,452	26,187.21	621,684,479	1.88
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	5,254,000	111.94	588,165,758	108.30	569,044,978	1.72
7	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	14,900	28,402.22	423,193,123	26,265.18	391,351,197	1.18
8	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,743,000	93.76	350,960,524	88.77	332,297,926	1.00
9	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	331,000	1,018.66	337,178,943	971.57	321,592,153	0.97
10	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	31,350	8,431.74	264,335,049	9,604.50	301,101,075	0.91
11	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	280,500	1,065.75	298,944,979	1,058.14	296,808,270	0.90
12	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	903,812	296.99	268,425,590	316.38	285,955,271	0.86
13	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	170,421	1,465.79	249,801,823	1,476.87	251,690,872	0.76
14	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	84,540	3,074.19	259,892,276	2,901.09	245,258,656	0.74
15	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,268,000	57.61	245,905,088	56.23	239,993,908	0.72
16	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	586,300	388.05	227,518,992	387.44	227,158,912	0.68
17	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	152,970	1,582.25	242,037,395	1,484.08	227,020,024	0.68
18	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	173,294	1,387.03	240,364,583	1,253.72	217,263,297	0.65
19	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	93,480	1,896.53	177,287,998	1,962.95	183,496,940	0.55
20	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	45,960	4,099.60	188,417,846	3,942.90	181,215,684	0.55
21	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	954,000	187.25	178,638,408	178.38	170,182,152	0.51
22	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	23,120	7,265.50	167,978,545	7,304.64	168,883,277	0.51
23	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	39,200	4,032.90	158,089,989	3,891.46	152,545,232	0.46
24	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	179,213	956.48	171,414,420	850.88	152,490,352	0.46
25	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,796,800	92.12	165,525,169	84.54	151,912,253	0.46
26	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	251,356	639.11	160,645,314	574.35	144,368,153	0.43
27	韓国	株式	POSCO	金属・鉱業	4,170	35,435.55	147,766,244	34,576.20	144,182,754	0.43
28	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	1,404,900	109.13	153,327,976	100.13	140,680,364	0.42
29	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	283,700	495.67	140,622,146	491.65	139,481,133	0.42
30	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	24,450	5,652.66	138,207,684	5,692.84	139,189,987	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.58
		エネルギー設備・サービス	0.09
		石油・ガス・消耗燃料	6.86
		化学	2.44
		建設資材	1.10
		容器・包装	0.05
		金属・鉱業	3.25
		紙製品・林産品	0.55
		航空宇宙・防衛	0.16
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.80
		電気設備	0.17
		コングロマリット	1.48
		機械	0.76
		商社・流通業	0.04
		商業サービス・用品	0.09
		航空貨物・物流サービス	0.06
		旅客航空輸送業	0.30
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	0.23
		運送インフラ	0.84
		自動車部品	0.63
		自動車	2.06
		家庭用耐久財	0.39
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	0.63
		ホテル・レストラン・レジャー	0.73
		メディア	2.27
		販売	0.04
		インターネット販売・通信販売	0.85
		複合小売り	0.57
		専門小売り	0.45
		食品・生活必需品小売り	1.83
		飲料	1.14
		食品	1.59
		タバコ	0.55
		家庭用品	0.42
		パーソナル用品	0.82
		ヘルスケア機器・用品	0.10
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.47
		バイオテクノロジー	0.64
		医薬品	1.53
		銀行	15.50
		各種金融サービス	1.15
		保険	3.35
		インターネットソフトウェア・サービス	11.75
		情報技術サービス	1.63
		ソフトウェア	0.34
		通信機器	0.05
		コンピュータ・周辺機器	5.44
		電子装置・機器・部品	2.72
		半導体・半導体製造装置	5.29
		各種電気通信サービス	1.24
		無線通信サービス	2.84
		電力	0.98
		ガス	0.57
		総合公益事業	0.05
		水道	0.21
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.86
		消費者金融	0.22
		資本市場	1.25
		各種消費者サービス	0.57
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.53
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.26
専門サービス	0.04
投資証券	―	―	0.39
合計			97.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)

開示資料

決算