有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/11-2025/05/12)

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【提出】: 2025/07/28 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	46,135,942,767	2.0822	96,065,298,915	2.1152	97,586,746,140	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,127,000	4,592.78	14,361,624,310	4,679.89	14,634,026,036	9.09
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	819,700	9,070.96	7,435,469,191	9,362.57	7,674,498,629	4.76
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	8,253,100	657.34	5,425,109,507	659.06	5,439,357,989	3.37
4	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	2,182,780	2,260.27	4,933,689,189	2,165.95	4,727,801,072	2.93
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	601,240	5,759.47	3,462,829,755	5,896.10	3,544,977,176	2.20
6	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	718,500	3,212.49	2,308,174,065	3,276.75	2,354,344,875	1.46
7	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	2,174,000	941.84	2,047,578,561	948.17	2,061,338,972	1.28
8	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	773,000	2,341.24	1,809,778,520	2,410.26	1,863,130,980	1.15
9	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	668,400	2,361.13	1,578,179,292	2,476.05	1,654,991,820	1.02
10	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	624,540	2,585.93	1,615,022,967	2,569.43	1,604,714,310	0.99
11	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	12,208,000	121.96	1,488,899,888	128.74	1,571,740,934	0.97
12	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	69,220	19,979.50	1,382,981,682	22,281.20	1,542,304,664	0.95
13	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	88,150	15,775.34	1,390,596,706	14,140.98	1,246,527,590	0.77
14	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,589,649	711.42	1,130,909,999	754.97	1,200,149,387	0.74
15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	193,538	6,412.47	1,241,056,619	6,097.89	1,180,174,596	0.73
16	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	156,000	7,097.58	1,107,222,480	7,446.04	1,161,582,240	0.72
17	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	426,800	2,562.92	1,093,854,256	2,695.52	1,150,447,936	0.71
18	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	329,500	3,142.28	1,035,381,260	3,168.12	1,043,895,540	0.64
19	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	20,880	41,091.16	857,983,487	42,391.47	885,134,052	0.54
20	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	249,400	3,691.20	920,585,280	3,502.79	873,597,073	0.54
21	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	8,270,000	100.13	828,128,028	104.72	866,045,978	0.53
22	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	221,050	3,002.25	663,649,131	3,671.66	811,622,211	0.50
23	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	8,920,000	82.89	739,439,456	84.91	757,434,664	0.47
24	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	311,567	2,411.70	751,409,249	2,417.21	753,123,491	0.46
25	香港	株式	TRIP.COM GROUP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	80,000	8,777.52	702,201,920	9,362.57	749,005,600	0.46
26	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	石油・ガス・消耗燃料	767,940	961.59	738,445,700	961.25	738,182,325	0.45
27	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	841,000	852.81	717,213,210	850.97	715,670,816	0.44
28	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	403,700	1,845.85	745,170,493	1,725.00	696,383,025	0.43
29	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	113,500	5,848.51	663,805,885	5,946.77	674,958,395	0.41
30	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	683,990	944.54	646,061,002	951.14	650,572,844	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.79
		メディア	0.03
		娯楽	0.99
		不動産管理・開発	1.47
		エネルギー設備・サービス	0.08
		石油・ガス・消耗燃料	3.96
		化学	1.19
		建設資材	0.67
		容器・包装	0.02
		金属・鉱業	3.15
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	0.81
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.53
		電気設備	1.02
		コングロマリット	0.92
		機械	0.74
		商社・流通業	0.08
		商業サービス・用品	0.03
		航空貨物・物流サービス	0.20
		旅客航空輸送	0.34
		海上運輸	0.37
		陸上運輸	0.14
		運送インフラ	0.64
		自動車用部品	0.53
		自動車	3.03
		家庭用耐久財	0.35
		繊維・アパレル・贅沢品	0.70
		ホテル・レストラン・レジャー	2.25
		大規模小売り	4.96
		専門小売り	0.76
		生活必需品流通・小売り	1.11
		飲料	0.87
		食品	1.25
		タバコ	0.33
		家庭用品	0.03
		パーソナルケア用品	0.52
		ヘルスケア機器・用品	0.07
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.56
		バイオテクノロジー	0.75
		医薬品	1.07
		銀行	17.15
		金融サービス	0.98
		保険	2.77
		情報技術サービス	1.88
		ソフトウェア	0.15
		通信機器	0.21
		コンピュータ・周辺機器	5.15
		電子装置・機器・部品	1.98
		半導体・半導体製造装置	11.78
		各種電気通信サービス	1.09
		無線通信サービス	1.53
		電力	1.11
		ガス	0.28
		総合公益事業	0.10
		水道	0.15
		消費者金融	0.70
		資本市場	0.81
		各種消費者サービス	0.12
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.69
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.43
		その他の業種	0.02
新株予約権証券	―	―	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.37
投資証券	―	―	0.08
合計			95.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/11-2025/05/12)

開示資料

決算