有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)

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【提出】: 2017/07/25 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	14,977,186,402	1.1640	17,433,444,972	1.1601	17,375,033,944	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	231,300	3,572.81	826,392,341	3,913.15	905,112,058	4.11
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	4,010	232,698.80	933,122,216	220,968.00	886,081,680	4.02
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,002,000	746.91	748,412,237	759.69	761,209,380	3.46
4	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	45,940	13,316.30	611,751,263	13,749.05	631,631,522	2.87
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	17,780	22,764.42	404,751,420	23,688.00	421,172,640	1.91
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,409,000	89.28	304,371,883	92.41	315,051,598	1.43
7	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	249,000	1,207.69	300,715,905	1,227.48	305,644,512	1.39
8	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	630,812	381.64	240,745,173	383.51	241,925,864	1.10
9	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	11,240	20,308.97	228,272,926	21,069.08	236,816,513	1.07
10	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,981,000	71.76	213,945,178	74.04	220,737,088	1.00
11	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,203,000	53.25	170,584,093	55.53	177,881,808	0.80
12	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	60,690	2,621.93	159,125,151	2,716.74	164,878,951	0.74
13	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	130,094	1,324.88	172,359,654	1,223.41	159,159,146	0.72
14	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	213,000	624.42	133,002,312	716.98	152,717,592	0.69
15	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	444,000	316.48	140,519,228	316.68	140,609,790	0.63
16	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	24,030	5,633.10	135,363,393	5,682.60	136,552,878	0.62
17	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	75,060	1,628.23	122,215,544	1,713.46	128,612,608	0.58
18	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	53,450	2,288.20	122,304,397	2,338.08	124,970,483	0.56
19	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	194,356	645.24	125,407,723	639.79	124,348,872	0.56
20	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	710	178,497.00	126,732,870	173,349.00	123,077,790	0.55
21	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,359,000	87.46	118,868,333	89.24	121,285,994	0.55
22	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	124,785	1,054.86	131,631,829	955.10	119,182,466	0.54
23	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	26,300	4,275.28	112,440,095	4,526.05	119,035,336	0.54
24	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	308,000	336.77	103,727,008	364.54	112,279,552	0.51
25	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	インターネットソフトウェア・サービス	3,300	30,171.97	99,567,515	32,007.52	105,624,821	0.48
26	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	218,200	503.75	109,920,083	474.90	103,625,100	0.47
27	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	6,320	15,642.00	98,857,440	16,236.00	102,611,520	0.46
28	韓国	株式	NAVER CORP	インターネットソフトウェア・サービス	1,160	83,655.00	97,039,800	84,348.00	97,843,680	0.44
29	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	17,580	5,459.23	95,973,298	5,512.49	96,909,623	0.44
30	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	1,048,900	88.71	93,053,373	90.70	95,144,460	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.09
		エネルギー設備・サービス	0.06
		石油・ガス・消耗燃料	6.55
		化学	2.32
		建設資材	1.18
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	2.92
		紙製品・林産品	0.34
		航空宇宙・防衛	0.22
		建設関連製品	0.04
		建設・土木	0.86
		電気設備	0.19
		コングロマリット	1.87
		機械	0.62
		商社・流通業	0.05
		商業サービス・用品	0.11
		航空貨物・物流サービス	0.05
		旅客航空輸送業	0.24
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.15
		運送インフラ	1.03
		自動車部品	0.81
		自動車	2.48
		家庭用耐久財	0.77
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	0.51
		ホテル・レストラン・レジャー	0.72
		メディア	2.43
		販売	0.03
		インターネット販売・通信販売	1.08
		複合小売り	0.64
		専門小売り	0.36
		食品・生活必需品小売り	1.78
		飲料	1.35
		食品	1.57
		タバコ	0.71
		家庭用品	0.39
		パーソナル用品	0.85
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.48
		バイオテクノロジー	0.24
		医薬品	1.33
		銀行	15.76
		各種金融サービス	1.28
		保険	3.38
		インターネットソフトウェア・サービス	9.44
		情報技術サービス	1.62
		ソフトウェア	0.22
		通信機器	0.03
		コンピュータ・周辺機器	5.68
		電子装置・機器・部品	2.64
		半導体・半導体製造装置	5.04
		各種電気通信サービス	1.71
		無線通信サービス	3.59
		電力	1.12
		ガス	0.44
		総合公益事業	0.07
		水道	0.26
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.91
		消費者金融	0.20
		資本市場	1.22
		各種消費者サービス	0.42
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.64
		ヘルスケア・テクノロジー	0.02
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.06
投資証券	―	―	0.48
合計			96.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)

開示資料

決算