訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

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【提出】: 2019/04/24 9:15
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	9,786,831,786	1.2237	11,976,752,976	1.2350	12,086,737,255	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	3,090	150,002.69	463,508,317	146,738.90	453,423,201	3.06
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	689,000	591.90	407,819,376	593.88	409,183,320	2.77
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	143,900	2,458.95	353,843,941	2,476.99	356,439,149	2.41
4	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,354,000	118.85	279,785,645	122.09	287,409,276	1.94
5	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	171,500	1,726.87	296,158,548	1,648.66	282,746,562	1.91
6	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,057,000	104.37	214,706,369	107.41	220,944,016	1.49
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	11,070	18,232.40	201,832,728	18,336.95	202,990,101	1.37
8	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,214,000	82.19	181,977,516	82.83	183,390,934	1.24
9	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	371,007	375.08	139,159,892	397.13	147,338,752	0.99
10	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	72,500	1,768.68	128,229,822	1,856.14	134,570,730	0.91
11	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	212,000	600.09	127,220,352	596.90	126,543,648	0.85
12	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	910,900	127.42	116,068,335	130.97	119,306,767	0.80
13	アメリカ	株式	GAZPROM OAO-SPON ADR REG S	石油・ガス・消耗燃料	164,600	747.32	123,010,386	682.86	112,399,722	0.76
14	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	78,153	1,496.33	116,943,460	1,377.02	107,618,557	0.72
15	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	47,130	2,358.10	111,137,328	2,204.03	103,876,061	0.70
16	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	26,010	3,818.00	99,306,245	3,932.37	102,280,944	0.69
17	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	42,290	2,311.43	97,750,481	2,397.03	101,370,716	0.68
18	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	503,000	202.37	101,793,518	197.58	99,385,154	0.67
19	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	133,556	776.53	103,710,508	722.93	96,552,654	0.65
20	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	16,160	5,150.99	83,240,079	5,565.76	89,942,762	0.60
21	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	598,000	152.89	91,432,286	149.06	89,141,707	0.60
22	アメリカ	株式	LUKOIL-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	14,380	6,483.45	93,232,040	6,000.90	86,293,014	0.58
23	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	720,900	112.67	81,229,282	110.44	79,618,503	0.53
24	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	69,974	1,242.06	86,911,907	1,134.08	79,356,730	0.53
25	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	4,270	19,388.92	82,790,723	17,487.60	74,672,052	0.50
26	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	585	115,687.20	67,677,012	119,274.40	69,775,524	0.47
27	南アフリカ	株式	SASOL LTD	石油・ガス・消耗燃料	15,870	4,722.43	74,944,984	4,379.17	69,497,445	0.47
28	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	41,538	1,525.78	63,377,973	1,652.36	68,635,730	0.46
29	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	13,410	4,928.13	66,086,324	5,088.52	68,237,120	0.46
30	メキシコ	株式	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	メディア	67,600	893.00	60,366,908	943.25	63,764,322	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.17
		石油・ガス・消耗燃料	7.87
		化学	1.90
		建設資材	1.28
		容器・包装	0.10
		金属・鉱業	3.12
		紙製品・林産品	0.35
		航空宇宙・防衛	0.25
		建設関連製品	0.08
		建設・土木	1.20
		電気設備	0.35
		コングロマリット	1.84
		機械	0.87
		商社・流通業	0.31
		商業サービス・用品	0.18
		航空貨物・物流サービス	0.12
		旅客航空輸送業	0.31
		海運業	0.23
		陸運・鉄道	0.14
		運送インフラ	0.96
		自動車部品	0.69
		自動車	2.39
		家庭用耐久財	0.73
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	0.56
		ホテル・レストラン・レジャー	0.49
		メディア	2.09
		販売	0.06
		インターネット販売・カタログ販売	0.01
		複合小売り	0.69
		専門小売り	0.56
		食品・生活必需品小売り	1.83
		飲料	1.45
		食品	2.23
		タバコ	0.65
		家庭用品	0.62
		パーソナル用品	0.84
		ヘルスケア機器・用品	0.03
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.67
		医薬品	1.67
		銀行	17.68
		各種金融サービス	1.80
		保険	4.60
		不動産管理・開発	2.18
		インターネットソフトウェア・サービス	2.82
		情報技術サービス	2.12
		ソフトウェア	0.16
		通信機器	0.05
		コンピュータ・周辺機器	4.92
		電子装置・機器・部品	2.47
		半導体・半導体製造装置	5.01
		各種電気通信サービス	1.71
		無線通信サービス	5.33
		電力	1.29
		ガス	0.52
		総合公益事業	0.10
		水道	0.26
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.73
		消費者金融	0.14
		資本市場	1.24
		各種消費者サービス	0.15
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.02
投資証券	―	―	0.47
合計			97.09

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

開示資料

決算