有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

【提出】: 2016/07/26 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	11,667,621,308	0.8771	10,233,930,771	0.9073	10,586,032,812	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	187,100	2,220.41	415,439,523	2,426.17	453,936,781	3.29
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	814,000	501.46	408,193,324	533.80	434,513,200	3.15
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	3,370	121,189.98	408,410,241	119,424.00	402,458,880	2.92
4	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	203,500	1,222.51	248,780,948	1,256.64	255,726,240	1.85
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	14,530	13,690.38	198,921,365	15,955.70	231,836,463	1.68
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,790,000	67.68	188,847,288	70.97	198,010,764	1.43
7	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	19,740	8,830.67	174,317,554	8,982.81	177,320,705	1.28
8	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,446,000	56.54	138,318,365	58.54	143,208,408	1.03
9	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	61,510	1,990.42	122,430,919	2,104.21	129,430,326	0.93
10	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	461,557	247.07	114,040,580	270.29	124,758,857	0.90
11	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,660,000	43.12	114,714,096	45.12	120,031,968	0.87
12	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	5,440	18,912.42	102,883,601	20,525.00	111,656,051	0.81
13	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	50,350	1,997.97	100,598,092	2,048.35	103,134,775	0.74
14	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	198,800	526.07	104,584,203	496.01	98,607,333	0.71
15	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	156,156	586.91	91,649,877	594.99	92,911,336	0.67
16	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	95,668	951.67	91,044,757	922.77	88,280,421	0.64
17	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	173,000	491.94	85,106,658	484.09	83,747,916	0.60
18	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	363,800	203.16	73,912,599	227.11	82,624,531	0.59
19	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	602,000	127.66	76,853,247	132.23	79,604,146	0.57
20	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,022,700	69.83	71,421,482	69.17	70,745,375	0.51
21	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	43,660	1,631.94	71,250,763	1,608.04	70,207,114	0.50
22	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	92,141	793.83	73,145,073	745.68	68,707,701	0.49
23	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	15,360	4,171.41	64,072,919	4,376.42	67,221,873	0.48
24	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	846,900	73.97	62,645,532	76.39	64,701,466	0.46
25	南アフリカ	株式	SASOL LTD	石油・ガス・消耗燃料	18,750	3,066.83	57,503,203	3,423.60	64,192,687	0.46
26	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	14,100	4,392.11	61,928,816	4,517.47	63,696,423	0.46
27	南アフリカ	株式	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	家庭用耐久財	94,260	620.60	58,498,547	660.25	62,235,881	0.45
28	韓国	株式	NAVER CORP	インターネットソフトウェア・サービス	930	65,317.46	60,745,242	66,243.00	61,605,990	0.44
29	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・カタログ販売	22,800	2,627.28	59,902,053	2,690.29	61,338,726	0.44
30	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	4,750	12,642.15	60,050,213	12,735.45	60,493,388	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.06
		石油・ガス・消耗燃料	7.24
		化学	2.07
		建設資材	1.06
		容器・包装	0.08
		金属・鉱業	2.61
		紙製品・林産品	0.34
		航空宇宙・防衛	0.22
		建設関連製品	0.04
		建設・土木	0.96
		電気設備	0.24
		コングロマリット	2.10
		機械	0.61
		商社・流通業	0.04
		商業サービス・用品	0.14
		航空貨物・物流サービス	0.10
		旅客航空輸送業	0.21
		海運業	0.10
		陸運・鉄道	0.14
		運送インフラ	1.04
		自動車部品	0.80
		自動車	2.54
		家庭用耐久財	0.88
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	0.55
		ホテル・レストラン・レジャー	0.55
		メディア	2.41
		販売	0.03
		インターネット販売・カタログ販売	1.00
		複合小売り	0.71
		専門小売り	0.42
		食品・生活必需品小売り	1.89
		飲料	1.58
		食品	2.07
		タバコ	0.82
		家庭用品	0.44
		パーソナル用品	1.19
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.63
		バイオテクノロジー	0.24
		医薬品	1.63
		銀行	15.51
		各種金融サービス	1.57
		保険	3.30
		不動産管理・開発	2.21
		インターネットソフトウェア・サービス	6.63
		情報技術サービス	2.19
		ソフトウェア	0.16
		通信機器	0.02
		コンピュータ・周辺機器	4.48
		電子装置・機器・部品	2.13
		半導体・半導体製造装置	4.62
		各種電気通信サービス	2.01
		無線通信サービス	4.36
		電力	1.31
		ガス	0.46
		総合公益事業	0.10
		水道	0.29
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.88
		消費者金融	0.24
		資本市場	1.14
		各種消費者サービス	0.32
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.88
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.03
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	0.54
合計			95.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

開示資料

決算