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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/11-2023/05/10)

【提出】: 2023/07/26 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	36,269,402,366	1.5774	57,213,811,871	1.6144	58,553,323,179	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,410,000	2,326.62	5,607,154,200	2,582.09	6,222,841,720	6.71
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	467,240	6,934.85	3,240,243,986	7,678.25	3,587,590,202	3.87
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	5,582,100	681.79	3,805,864,951	633.29	3,535,132,040	3.81
4	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	609,300	5,858.65	3,569,679,100	5,641.00	3,437,066,174	3.70
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	1,618,080	1,415.10	2,289,754,129	1,405.79	2,274,683,919	2.45
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	297,900	4,215.23	1,255,718,507	4,283.91	1,276,178,279	1.37
7	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	494,640	2,320.05	1,147,590,616	2,076.57	1,027,157,553	1.10
8	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	9,408,000	99.36	934,861,671	90.62	852,620,698	0.91
9	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	504,900	1,588.47	802,023,551	1,614.91	815,370,583	0.87
10	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	金融サービス	169,100	4,675.08	790,556,874	4,578.69	774,257,325	0.83
11	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	329,300	2,160.19	711,350,568	2,250.54	741,104,469	0.79
12	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	54,260	9,271.26	503,058,568	11,713.86	635,594,044	0.68
13	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,237,649	485.85	601,315,480	488.13	604,138,557	0.65
14	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	332,952	1,960.61	652,790,828	1,782.83	593,597,318	0.64
15	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	619,500	1,048.10	649,297,950	903.59	559,777,722	0.60
16	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	229,167	2,424.24	555,557,074	2,319.19	531,484,106	0.57
17	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	192,000	2,818.41	541,135,680	2,672.82	513,182,976	0.55
18	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	146,538	3,088.47	452,578,803	3,480.80	510,070,350	0.55
19	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	79,400	5,904.72	468,834,768	6,414.48	509,309,712	0.54
20	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	88,300	5,581.52	492,848,658	5,637.54	497,794,782	0.53
21	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	5,520,000	83.89	463,100,400	86.95	479,964,000	0.51
22	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	192,750	2,447.64	471,784,152	2,488.68	479,693,070	0.51
23	香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	215,660	2,062.30	444,756,480	2,206.80	475,920,213	0.51
24	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	50,290	8,583.27	431,652,935	9,452.64	475,373,522	0.51
25	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE CV	無線通信サービス	3,093,000	147.84	457,276,850	153.51	474,819,235	0.51
26	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	7,660,000	60.12	460,525,328	55.66	426,361,728	0.46
27	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	19,510	21,564.30	420,719,608	21,672.64	422,833,228	0.45
28	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	5,440,000	82.24	447,398,656	75.46	410,519,808	0.44
29	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO,LTD	電子装置・機器・部品	5,307	72,216.00	383,250,312	76,251.59	404,667,241	0.43
30	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	96,500	4,215.52	406,797,841	4,188.83	404,222,288	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.10
		メディア	0.12
		娯楽	0.99
		不動産管理・開発	1.49
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.61
		化学	2.78
		建設資材	1.00
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.41
		紙製品・林産品	0.15
		航空宇宙・防衛	0.23
		建設関連製品	0.00
		建設・土木	0.50
		電気設備	0.89
		コングロマリット	1.07
		機械	0.40
		商社・流通業	0.11
		商業サービス・用品	0.04
		航空貨物・物流サービス	0.27
		旅客航空輸送	0.27
		海上運輸	0.33
		陸上運輸	0.26
		運送インフラ	0.72
		自動車用部品	0.55
		自動車	2.78
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	0.92
		ホテル・レストラン・レジャー	2.33
		大規模小売り	4.43
		専門小売り	0.72
		生活必需品流通・小売り	1.48
		飲料	1.15
		食品	1.59
		タバコ	0.36
		家庭用品	0.09
		パーソナルケア用品	0.73
		ヘルスケア機器・用品	0.13
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.88
		バイオテクノロジー	0.66
		医薬品	1.04
		銀行	14.88
		金融サービス	1.59
		保険	2.55
		情報技術サービス	2.01
		ソフトウェア	0.18
		通信機器	0.14
		コンピュータ・周辺機器	5.72
		電子装置・機器・部品	2.56
		半導体・半導体製造装置	9.41
		各種電気通信サービス	1.43
		無線通信サービス	1.65
		電力	1.03
		ガス	0.48
		総合公益事業	0.02
		水道	0.11
		消費者金融	0.61
		資本市場	0.71
		各種消費者サービス	0.13
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.74
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.63
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.81
投資証券	―	―	0.10
合計			95.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/11-2023/05/10)

開示資料

決算