有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/11-2024/05/10)

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【提出】: 2024/07/29 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	40,716,119,338	2.0264	82,509,023,143	2.0285	82,592,648,077	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,687,000	3,847.95	10,339,448,306	4,045.69	10,870,786,227	8.25
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	721,000	7,419.51	5,349,471,833	7,378.40	5,319,826,400	4.04
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	7,099,900	680.77	4,833,443,146	662.61	4,704,524,023	3.57
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	520,790	9,063.90	4,720,389,957	8,364.30	4,356,043,797	3.30
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	1,698,380	1,541.84	2,618,638,711	1,529.81	2,598,207,200	1.97
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	329,700	5,269.71	1,737,425,442	5,385.93	1,775,742,110	1.34
7	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	64,740	21,387.61	1,384,634,184	23,829.18	1,542,701,256	1.17
8	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	59,120	19,980.11	1,181,224,593	22,270.65	1,316,641,419	1.00
9	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	549,640	2,365.94	1,300,417,758	2,183.44	1,200,108,710	0.91
10	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	562,100	2,108.57	1,185,231,210	2,104.89	1,183,160,355	0.89
11	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	10,413,000	106.02	1,104,009,584	112.28	1,169,171,640	0.88
12	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,350,649	823.19	1,111,850,472	852.10	1,150,897,062	0.87
13	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	164,538	5,287.33	869,966,866	6,227.86	1,024,719,958	0.77
14	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	359,500	2,719.75	977,753,263	2,697.88	969,888,040	0.73
15	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	304,180	2,735.60	832,116,031	2,863.06	870,887,568	0.66
16	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	368,652	1,941.80	715,850,282	1,903.42	701,700,628	0.53
17	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	98,000	7,482.86	733,321,068	7,061.22	692,000,442	0.52
18	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	212,200	3,326.48	705,881,081	3,184.78	675,811,377	0.51
19	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	20,190	31,699.77	640,018,420	31,913.47	644,332,963	0.48
20	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	8,600,000	72.63	624,641,788	74.38	639,715,300	0.48
21	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	243,600	2,411.30	587,393,722	2,602.81	634,045,369	0.48
22	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	7,050,000	87.30	615,501,162	89.62	631,845,675	0.48
23	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	89,100	7,462.77	664,933,186	6,919.04	616,486,464	0.46
24	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	739,500	783.63	579,495,501	807.01	596,785,744	0.45
25	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	1,665,000	384.26	639,803,929	354.88	590,883,525	0.44
26	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	209,550	3,087.78	647,046,317	2,800.98	586,946,407	0.44
27	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	516,000	1,254.29	647,218,132	1,136.21	586,286,734	0.44
28	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	253,717	2,522.14	639,911,348	2,273.66	576,868,731	0.43
29	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	249,100	2,112.20	526,149,935	2,207.42	549,869,692	0.41
30	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	6,130,000	90.99	557,816,433	87.30	535,149,000	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.11
		メディア	0.05
		娯楽	0.91
		不動産管理・開発	1.33
		エネルギー設備・サービス	0.04
		石油・ガス・消耗燃料	4.77
		化学	1.89
		建設資材	0.76
		容器・包装	0.05
		金属・鉱業	3.64
		紙製品・林産品	0.14
		航空宇宙・防衛	0.46
		建設関連製品	0.04
		建設・土木	0.56
		電気設備	1.34
		コングロマリット	1.13
		機械	0.59
		商社・流通業	0.12
		商業サービス・用品	0.03
		航空貨物・物流サービス	0.20
		旅客航空輸送	0.35
		海上運輸	0.36
		陸上運輸	0.19
		運送インフラ	0.72
		自動車用部品	0.61
		自動車	3.01
		家庭用耐久財	0.29
		繊維・アパレル・贅沢品	0.79
		ホテル・レストラン・レジャー	2.14
		大規模小売り	4.38
		専門小売り	0.55
		生活必需品流通・小売り	1.24
		飲料	1.03
		食品	1.29
		タバコ	0.30
		家庭用品	0.05
		パーソナルケア用品	0.67
		ヘルスケア機器・用品	0.08
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.69
		バイオテクノロジー	0.60
		医薬品	1.09
		銀行	15.34
		金融サービス	1.05
		保険	2.45
		情報技術サービス	1.97
		ソフトウェア	0.13
		通信機器	0.17
		コンピュータ・周辺機器	5.78
		電子装置・機器・部品	2.21
		半導体・半導体製造装置	11.40
		各種電気通信サービス	1.08
		無線通信サービス	1.41
		電力	1.11
		ガス	0.37
		総合公益事業	0.11
		水道	0.10
		消費者金融	0.60
		資本市場	0.58
		各種消費者サービス	0.23
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.99
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.31
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.57
投資証券	―	―	0.09
合計			94.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/11-2024/05/10)

開示資料

決算