有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/11-2024/05/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国株式マザーファンド
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式マザーファンド | 40,716,119,338 | 2.0264 | 82,509,023,143 | 2.0285 | 82,592,648,077 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 半導体・半導体製造装置 | 2,687,000 | 3,847.95 | 10,339,448,306 | 4,045.69 | 10,870,786,227 | 8.25 |
| 2 | 香港 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 721,000 | 7,419.51 | 5,349,471,833 | 7,378.40 | 5,319,826,400 | 4.04 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF | ― | 7,099,900 | 680.77 | 4,833,443,146 | 662.61 | 4,704,524,023 | 3.57 |
| 4 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS | コンピュータ・周辺機器 | 520,790 | 9,063.90 | 4,720,389,957 | 8,364.30 | 4,356,043,797 | 3.30 |
| 5 | 香港 | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 大規模小売り | 1,698,380 | 1,541.84 | 2,618,638,711 | 1,529.81 | 2,598,207,200 | 1.97 |
| 6 | インド | 株式 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 石油・ガス・消耗燃料 | 329,700 | 5,269.71 | 1,737,425,442 | 5,385.93 | 1,775,742,110 | 1.34 |
| 7 | アメリカ | 株式 | PDD HOLDINGS INC ADR | 大規模小売り | 64,740 | 21,387.61 | 1,384,634,184 | 23,829.18 | 1,542,701,256 | 1.17 |
| 8 | 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 59,120 | 19,980.11 | 1,181,224,593 | 22,270.65 | 1,316,641,419 | 1.00 |
| 9 | 香港 | 株式 | MEITUAN-CLASS B | ホテル・レストラン・レジャー | 549,640 | 2,365.94 | 1,300,417,758 | 2,183.44 | 1,200,108,710 | 0.91 |
| 10 | インド | 株式 | ICICI BANK LTD | 銀行 | 562,100 | 2,108.57 | 1,185,231,210 | 2,104.89 | 1,183,160,355 | 0.89 |
| 11 | 香港 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 10,413,000 | 106.02 | 1,104,009,584 | 112.28 | 1,169,171,640 | 0.88 |
| 12 | 台湾 | 株式 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 電子装置・機器・部品 | 1,350,649 | 823.19 | 1,111,850,472 | 852.10 | 1,150,897,062 | 0.87 |
| 13 | 台湾 | 株式 | MEDIATEK INC | 半導体・半導体製造装置 | 164,538 | 5,287.33 | 869,966,866 | 6,227.86 | 1,024,719,958 | 0.77 |
| 14 | インド | 株式 | INFOSYS LTD | 情報技術サービス | 359,500 | 2,719.75 | 977,753,263 | 2,697.88 | 969,888,040 | 0.73 |
| 15 | インド | 株式 | HDFC BANK LIMITED | 銀行 | 304,180 | 2,735.60 | 832,116,031 | 2,863.06 | 870,887,568 | 0.66 |
| 16 | ブラジル | 株式 | VALE SA | 金属・鉱業 | 368,652 | 1,941.80 | 715,850,282 | 1,903.42 | 701,700,628 | 0.53 |
| 17 | インド | 株式 | TATA CONSULTANCY SVS LTD | 情報技術サービス | 98,000 | 7,482.86 | 733,321,068 | 7,061.22 | 692,000,442 | 0.52 |
| 18 | サウジアラビア | 株式 | AL RAJHI BANK | 銀行 | 212,200 | 3,326.48 | 705,881,081 | 3,184.78 | 675,811,377 | 0.51 |
| 19 | 南アフリカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | 大規模小売り | 20,190 | 31,699.77 | 640,018,420 | 31,913.47 | 644,332,963 | 0.48 |
| 20 | 香港 | 株式 | BANK OF CHINA LTD-H | 銀行 | 8,600,000 | 72.63 | 624,641,788 | 74.38 | 639,715,300 | 0.48 |
| 21 | インド | 株式 | BHARTI AIRTEL LIMITED | 無線通信サービス | 243,600 | 2,411.30 | 587,393,722 | 2,602.81 | 634,045,369 | 0.48 |
| 22 | 香港 | 株式 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 銀行 | 7,050,000 | 87.30 | 615,501,162 | 89.62 | 631,845,675 | 0.48 |
| 23 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS PFD | コンピュータ・周辺機器 | 89,100 | 7,462.77 | 664,933,186 | 6,919.04 | 616,486,464 | 0.46 |
| 24 | 香港 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 739,500 | 783.63 | 579,495,501 | 807.01 | 596,785,744 | 0.45 |
| 25 | 香港 | 株式 | XIAOMI CORPORATION | コンピュータ・周辺機器 | 1,665,000 | 384.26 | 639,803,929 | 354.88 | 590,883,525 | 0.44 |
| 26 | 香港 | 株式 | NETEASE, INC. | 娯楽 | 209,550 | 3,087.78 | 647,046,317 | 2,800.98 | 586,946,407 | 0.44 |
| 27 | ブラジル | 株式 | PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR | 石油・ガス・消耗燃料 | 516,000 | 1,254.29 | 647,218,132 | 1,136.21 | 586,286,734 | 0.44 |
| 28 | 香港 | 株式 | JD.COM, INC. | 大規模小売り | 253,717 | 2,522.14 | 639,911,348 | 2,273.66 | 576,868,731 | 0.43 |
| 29 | インド | 株式 | AXIS BANK LIMITED | 銀行 | 249,100 | 2,112.20 | 526,149,935 | 2,207.42 | 549,869,692 | 0.41 |
| 30 | インドネシア | 株式 | BANK CENTRAL ASIA | 銀行 | 6,130,000 | 90.99 | 557,816,433 | 87.30 | 535,149,000 | 0.40 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.11 |
| メディア | 0.05 | ||
| 娯楽 | 0.91 | ||
| 不動産管理・開発 | 1.33 | ||
| エネルギー設備・サービス | 0.04 | ||
| 石油・ガス・消耗燃料 | 4.77 | ||
| 化学 | 1.89 | ||
| 建設資材 | 0.76 | ||
| 容器・包装 | 0.05 | ||
| 金属・鉱業 | 3.64 | ||
| 紙製品・林産品 | 0.14 | ||
| 航空宇宙・防衛 | 0.46 | ||
| 建設関連製品 | 0.04 | ||
| 建設・土木 | 0.56 | ||
| 電気設備 | 1.34 | ||
| コングロマリット | 1.13 | ||
| 機械 | 0.59 | ||
| 商社・流通業 | 0.12 | ||
| 商業サービス・用品 | 0.03 | ||
| 航空貨物・物流サービス | 0.20 | ||
| 旅客航空輸送 | 0.35 | ||
| 海上運輸 | 0.36 | ||
| 陸上運輸 | 0.19 | ||
| 運送インフラ | 0.72 | ||
| 自動車用部品 | 0.61 | ||
| 自動車 | 3.01 | ||
| 家庭用耐久財 | 0.29 | ||
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.79 | ||
| ホテル・レストラン・レジャー | 2.14 | ||
| 大規模小売り | 4.38 | ||
| 専門小売り | 0.55 | ||
| 生活必需品流通・小売り | 1.24 | ||
| 飲料 | 1.03 | ||
| 食品 | 1.29 | ||
| タバコ | 0.30 | ||
| 家庭用品 | 0.05 | ||
| パーソナルケア用品 | 0.67 | ||
| ヘルスケア機器・用品 | 0.08 | ||
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.69 | ||
| バイオテクノロジー | 0.60 | ||
| 医薬品 | 1.09 | ||
| 銀行 | 15.34 | ||
| 金融サービス | 1.05 | ||
| 保険 | 2.45 | ||
| 情報技術サービス | 1.97 | ||
| ソフトウェア | 0.13 | ||
| 通信機器 | 0.17 | ||
| コンピュータ・周辺機器 | 5.78 | ||
| 電子装置・機器・部品 | 2.21 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 11.40 | ||
| 各種電気通信サービス | 1.08 | ||
| 無線通信サービス | 1.41 | ||
| 電力 | 1.11 | ||
| ガス | 0.37 | ||
| 総合公益事業 | 0.11 | ||
| 水道 | 0.10 | ||
| 消費者金融 | 0.60 | ||
| 資本市場 | 0.58 | ||
| 各種消費者サービス | 0.23 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.99 | ||
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.31 | ||
| その他の業種 | 0.00 | ||
| 投資信託受益証券 | ― | ― | 3.57 |
| 投資証券 | ― | ― | 0.09 |
| 合 計 | 94.93 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
