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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

【提出】: 2022/07/26 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	31,576,864,157	1.5187	47,956,978,497	1.5780	49,828,291,639	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,962,000	2,302.01	4,516,549,575	2,421.07	4,750,152,485	6.46
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	4,572,000	603.43	2,758,893,716	646.49	2,955,793,085	4.02
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	497,200	5,691.68	2,829,903,487	5,715.50	2,841,746,600	3.86
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	379,650	6,836.49	2,595,474,244	7,000.18	2,657,618,337	3.61
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	1,206,780	1,475.43	1,780,528,134	1,549.71	1,870,167,481	2.54
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	242,500	4,194.39	1,017,141,645	4,423.56	1,072,715,240	1.46
7	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	325,300	2,566.42	834,857,792	2,859.38	930,157,290	1.26
8	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	323,652	2,062.75	667,616,197	2,336.75	756,294,201	1.02
9	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	7,644,000	89.81	686,541,154	95.20	727,738,612	0.99
10	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	267,400	2,604.79	696,522,184	2,534.48	677,722,091	0.92
11	香港	株式	JD.COM, INC.	インターネット販売・通信販売	159,417	3,698.45	589,597,016	3,638.32	580,010,697	0.78
12	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	156,320	3,854.29	602,503,864	3,429.84	536,153,527	0.72
13	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	135,600	3,599.37	488,075,657	3,929.63	532,858,506	0.72
14	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	404,900	1,179.18	477,450,387	1,242.51	503,092,299	0.68
15	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	997,649	460.31	459,232,200	489.08	487,934,213	0.66
16	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	42,980	11,115.50	477,744,190	11,063.80	475,522,124	0.64
17	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	119,538	3,598.41	430,147,847	3,886.11	464,538,511	0.63
18	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	165,950	2,307.42	382,917,842	2,727.10	452,563,904	0.61
19	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	511,000	794.28	405,880,743	808.33	413,059,185	0.56
20	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	172,100	2,714.43	467,154,952	2,392.67	411,779,712	0.56
21	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	64,800	6,110.94	395,988,912	6,297.06	408,049,488	0.55
22	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	72,247	5,718.86	413,170,912	5,602.91	404,793,800	0.55
23	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	22,170	13,669.75	303,058,362	17,832.72	395,351,600	0.53
24	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,480,000	74.79	335,078,457	76.42	342,381,312	0.46
25	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	6,440,000	49.63	319,623,033	50.62	326,012,120	0.44
26	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,244,000	123.79	277,790,199	141.07	316,572,120	0.43
27	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	383,000	867.28	332,168,712	808.76	309,755,587	0.42
28	韓国	株式	NAVER CORP	インタラクティブ・メディアおよびサービス	10,450	28,396.01	296,738,315	29,055.40	303,628,930	0.41
29	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	4,380,000	66.88	292,934,400	66.66	291,970,800	0.39
30	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	65,000	3,733.03	242,647,470	4,490.75	291,898,750	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.51
		メディア	0.19
		娯楽	1.06
		不動産管理・開発	1.77
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.80
		化学	3.05
		建設資材	0.91
		容器・包装	0.07
		金属・鉱業	3.97
		紙製品・林産品	0.18
		航空宇宙・防衛	0.12
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.45
		電気設備	0.58
		コングロマリット	1.06
		機械	0.31
		商社・流通業	0.13
		商業サービス・用品	0.07
		航空貨物・物流サービス	0.27
		旅客航空輸送業	0.21
		海運業	0.63
		陸運・鉄道	0.21
		運送インフラ	0.68
		自動車部品	0.41
		自動車	2.75
		家庭用耐久財	0.30
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.01
		ホテル・レストラン・レジャー	0.88
		インターネット販売・通信販売	5.56
		複合小売り	0.25
		専門小売り	0.59
		食品・生活必需品小売り	1.16
		飲料	0.93
		食品	1.63
		タバコ	0.33
		家庭用品	0.06
		パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・用品	0.11
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.63
		バイオテクノロジー	0.49
		医薬品	0.95
		銀行	14.84
		各種金融サービス	0.82
		保険	2.48
		情報技術サービス	2.18
		ソフトウェア	0.14
		通信機器	0.09
		コンピュータ・周辺機器	5.29
		電子装置・機器・部品	2.54
		半導体・半導体製造装置	9.17
		各種電気通信サービス	1.42
		無線通信サービス	1.72
		電力	0.98
		ガス	0.55
		総合公益事業	0.02
		水道	0.13
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.72
		消費者金融	0.58
		資本市場	0.71
		各種消費者サービス	0.04
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.75
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.76
その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	4.02
投資証券	―	―	0.11
合計			95.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

開示資料

決算