有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

【提出】: 2020/07/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	24,433,909,402	1.0765	26,305,416,765	1.0990	26,852,866,432	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	121,040	21,675.63	2,623,618,946	21,451.15	2,596,448,370	6.76
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	369,300	5,802.09	2,142,714,939	5,661.73	2,090,878,366	5.44
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,587,000	1,064.94	1,690,063,906	1,052.52	1,670,349,240	4.35
4	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	―	512,300	3,010.83	1,542,453,331	2,874.27	1,472,492,055	3.83
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	306,940	4,239.50	1,301,273,173	4,379.75	1,344,323,534	3.50
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,196,000	85.43	529,381,284	85.71	531,100,054	1.38
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	28,650	18,361.72	526,063,507	17,987.63	515,345,634	1.34
8	香港	株式	MEITUAN DIANPING B	インターネット販売・通信販売	229,100	1,792.52	410,667,368	1,900.19	435,333,529	1.13
9	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	384,000	1,088.46	417,969,434	1,061.05	407,445,120	1.06
10	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	186,800	2,212.01	413,204,134	2,105.31	393,273,309	1.02
11	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	399,000	819.59	327,019,776	750.36	299,396,433	0.77
12	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,915,000	70.87	277,478,365	69.76	273,134,281	0.71
13	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	48,030	5,030.25	241,603,071	5,486.18	263,501,254	0.68
14	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	35,180	7,384.15	259,774,527	7,290.91	256,494,214	0.66
15	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	108,100	2,413.18	260,865,302	2,321.89	250,996,417	0.65
16	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	238,321	974.26	232,187,756	995.28	237,198,103	0.61
17	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	27,100	7,069.02	191,570,501	8,226.04	222,925,819	0.58
18	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	375,800	541.42	203,466,799	593.13	222,900,313	0.58
19	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	821,649	272.90	224,229,326	269.57	221,495,208	0.57
20	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	218,600	964.10	210,753,571	1,011.58	221,131,825	0.57
21	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	673,300	287.07	193,289,763	313.91	211,356,446	0.55
22	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,890	10,728.26	191,928,716	11,432.58	204,529,028	0.53
23	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	5,097,000	40.36	205,723,584	39.52	201,481,861	0.52
24	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	53,020	3,617.82	191,816,859	3,780.15	200,423,553	0.52
25	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	4,700	38,684.71	181,818,155	39,382.86	185,099,454	0.48
26	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	59,100	2,707.56	160,016,914	2,866.14	169,389,406	0.44
27	韓国	株式	NAVER CORP	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7,780	18,596.60	144,681,548	20,899.45	162,597,721	0.42
28	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	97,538	1,472.70	143,644,782	1,646.79	160,625,578	0.41
29	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,171,000	73.08	158,665,364	72.98	158,455,211	0.41
30	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品	53,600	2,987.91	160,152,164	2,874.22	154,058,648	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.00
		メディア	0.24
		娯楽	1.02
		不動産管理・開発	2.20
		エネルギー設備・サービス	0.07
		石油・ガス・消耗燃料	5.94
		化学	2.11
		建設資材	0.98
		容器・包装	0.04
		金属・鉱業	3.14
		紙製品・林産品	0.16
		航空宇宙・防衛	0.07
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.46
		電気設備	0.19
		コングロマリット	1.11
		機械	0.52
		商社・流通業	0.03
		商業サービス・用品	0.24
		航空貨物・物流サービス	0.25
		旅客航空輸送業	0.11
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	0.25
		運送インフラ	0.73
		自動車部品	0.36
		自動車	1.38
		家庭用耐久財	0.26
		レジャー用品	0.09
		繊維・アパレル・贅沢品	0.77
		ホテル・レストラン・レジャー	0.62
		インターネット販売・通信販売	10.66
		複合小売り	0.49
		専門小売り	0.45
		食品・生活必需品小売り	1.52
		飲料	0.84
		食品	1.75
		タバコ	0.35
		家庭用品	0.52
		パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・用品	0.24
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.52
		バイオテクノロジー	0.48
		医薬品	1.15
		銀行	12.55
		各種金融サービス	0.56
		保険	3.18
		情報技術サービス	1.49
		ソフトウェア	0.21
		通信機器	0.13
		コンピュータ・周辺機器	5.16
		電子装置・機器・部品	2.01
		半導体・半導体製造装置	6.26
		各種電気通信サービス	1.35
		無線通信サービス	2.57
		電力	0.85
		ガス	0.61
		総合公益事業	0.05
		水道	0.22
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.67
		消費者金融	0.13
		資本市場	0.94
		各種消費者サービス	0.75
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.47
		ヘルスケア・テクノロジー	0.22
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.51
専門サービス	0.03
その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.83
投資証券	―	―	0.08
合計			95.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

開示資料

決算