有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/07/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	28,437,924,350	1.6539	47,035,792,337	1.6843	47,897,995,982	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,723,000	2,372.63	4,088,056,997	2,336.99	4,026,633,770	5.90
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	402,700	8,484.00	3,416,506,800	8,505.21	3,425,048,067	5.01
3	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	1,060,680	3,089.75	3,277,237,093	2,932.63	3,110,588,352	4.55
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	3,784,400	679.52	2,571,611,822	732.92	2,773,671,530	4.06
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	333,370	8,058.95	2,686,615,495	7,881.84	2,627,569,001	3.85
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	252,300	3,998.79	1,008,895,221	3,749.92	946,106,834	1.38
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	30,470	26,534.31	808,500,655	24,134.37	735,374,300	1.07
8	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	277,121	2,422.05	671,203,351	2,344.33	649,665,434	0.95
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	197,700	2,936.26	580,498,602	3,184.09	629,495,779	0.92
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,728,000	88.37	594,587,000	90.49	608,857,088	0.89
11	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	443,000	1,153.58	511,039,961	1,199.77	531,502,097	0.77
12	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	235,600	2,055.87	484,364,386	2,135.67	503,165,266	0.73
13	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	60,470	8,287.97	501,174,006	8,115.65	490,753,622	0.71
14	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	120,300	3,795.06	456,545,718	3,862.85	464,701,096	0.68
15	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	37,710	12,742.80	480,530,988	12,300.00	463,833,000	0.67
16	アメリカ	株式	PINDUODUO INC ADR	インターネット販売・通信販売	30,680	14,653.55	449,571,142	13,706.82	420,525,508	0.61
17	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	18,930	21,024.52	397,994,315	21,542.59	407,801,327	0.59
18	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	1,004,000	357.03	358,463,140	404.40	406,021,616	0.59
19	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	56,770	7,360.32	417,845,367	7,104.48	403,321,330	0.59
20	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	105,538	4,198.65	443,118,179	3,806.52	401,732,613	0.58
21	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	872,649	465.41	406,146,115	439.67	383,678,458	0.56
22	アメリカ	株式	NIO INC ADR	自動車	90,200	4,054.53	365,719,003	4,238.93	382,351,594	0.56
23	香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	233,000	1,439.45	335,392,316	1,627.51	379,210,762	0.55
24	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	28,120	12,058.23	339,077,529	12,943.99	363,985,190	0.53
25	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	755,000	473.06	357,164,528	464.50	350,701,590	0.51
26	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	356,600	922.79	329,067,628	977.43	348,553,678	0.51
27	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	416,000	715.41	297,612,923	779.73	324,369,777	0.47
28	韓国	株式	NAVER CORP	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8,730	35,522.40	310,110,552	35,227.20	307,533,456	0.45
29	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	63,500	4,762.00	302,387,508	4,778.27	303,420,272	0.44
30	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,947,000	71.40	281,843,429	72.11	284,633,958	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.98
		メディア	0.22
		娯楽	1.19
		不動産管理・開発	1.88
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.50
		化学	2.50
		建設資材	1.01
		容器・包装	0.07
		金属・鉱業	4.16
		紙製品・林産品	0.18
		航空宇宙・防衛	0.08
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.39
		電気設備	0.24
		コングロマリット	0.89
		機械	0.38
		商社・流通業	0.07
		商業サービス・用品	0.29
		航空貨物・物流サービス	0.22
		旅客航空輸送業	0.10
		海運業	0.45
		陸運・鉄道	0.20
		運送インフラ	0.50
		自動車部品	0.52
		自動車	2.61
		家庭用耐久財	0.31
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.05
		ホテル・レストラン・レジャー	0.77
		インターネット販売・通信販売	8.99
		複合小売り	0.42
		専門小売り	0.49
		食品・生活必需品小売り	1.10
		飲料	0.73
		食品	1.46
		タバコ	0.32
		家庭用品	0.37
		パーソナル用品	0.58
		ヘルスケア機器・用品	0.28
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.59
		バイオテクノロジー	0.92
		医薬品	1.21
		銀行	11.69
		各種金融サービス	0.55
		保険	2.53
		情報技術サービス	1.90
		ソフトウェア	0.37
		通信機器	0.13
		コンピュータ・周辺機器	5.79
		電子装置・機器・部品	2.27
		半導体・半導体製造装置	8.39
		各種電気通信サービス	0.97
		無線通信サービス	1.38
		電力	0.72
		ガス	0.58
		総合公益事業	0.02
		水道	0.10
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.68
		消費者金融	0.50
		資本市場	0.83
		各種消費者サービス	0.44
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.42
		ヘルスケア・テクノロジー	0.17
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.95
専門サービス	0.02
その他の業種	0.00
新株予約権証券	―	―	0.00
投資信託受益証券	―	―	4.06
投資証券	―	―	0.07
合計			95.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

開示資料

決算