有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国債券マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,885,761,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,714,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,880,047,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,005,940,147 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4358 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,716,713,069 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,566,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,685,147,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,828,521,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4849 | 円 |
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