有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/11-2023/05/10)
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,730,309,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,669,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,716,639,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,944,783,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8311 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,053,645,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,745,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,980,900,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,080,481,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9888 | 円 |
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