有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,268,677,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,782,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,232,895,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,135,020,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7492 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,410,372,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,263,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,311,109,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,881,226,488 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8666 | 円 |
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